Bắt đầu
Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class ASolid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class ASolid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class A

Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class A

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪71.23 M‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪15.20 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.7%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪63.47 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.32%

Giới thiệu về Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable Class A


Bên phát hành
Vontobel Holding AG
Thương hiệu
Raiffeisen
Trang chủ
swissfunddata.ch
Ngày bắt đầu
11 thg 5, 2021
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Chỉ số đã theo dõi
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Vontobel Fonds Services AG
Mã nhận diện
2
ISIN CH1122756724

Phân loại


Lớp Tài sản
Hàng hóa
Danh mục
Kim loại quý
Tập trung
Vàng
Ngách
Nắm giữ trên thực tế
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Tài sản duy nhất
Tiêu chí lựa chọn
Tài sản duy nhất

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Hỗn hợp
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Hỗn hợp100.00%
Tiền mặt0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Tài sản được quản lý của RGRT là ‪71.23 M‬ CHF. Giá trị đã tăng 3.90% trong tháng qua.
Dòng tiền của RGRT chiếm ‪15.20 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, RGRT không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu RGRT do Vontobel Holding AG phát hành dưới thương hiệu Raiffeisen. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 5, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí RGRT là 0.32% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.32% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RGRT theo LBMA Gold Price PM ($/ozt). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RGRT đầu tư vào tiền mặt.
Giá của RGRT đã tăng 7.05% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 48.21%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của RGRT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.65% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.17% trong ba tháng qua và đã tăng 45.50% trong năm qua.
RGRT giao dịch ở mức tăng giá (0.65%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.