ISH USD SD CRPBND USD DII

ISH USD SD CRPBND USD D

89.020CHFD
+0.594+0.67%
Tính đến ngày hôm nay 06:51 UTC
CHF
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.24 B‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪−466.24 M‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.03%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%

Giới thiệu về ISH USD SD CRPBND USD D


Bên phát hành
Blackrock Finance, Inc.
Thương hiệu
iShares
Tỷ lệ chi phí
0.20%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 10, 2013
Chỉ số đã theo dõi
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
IE00BCRY5Y77

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 17 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty97.83%
Quỹ chung2.26%
Có cấu trúc0.07%
Hỗn hợp−0.00%
Tiền mặt−0.16%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
2.26%
B
Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026
0.21%
B
Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028
0.20%
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
0.19%
A
AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029
0.18%
C
CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028
0.17%
W
Wells Fargo & Company 5.574% 25-JUL-2029
0.16%
V
Visa Inc. 3.15% 14-DEC-2025
0.16%
B
Boeing Company 4.875% 01-MAY-2025
0.16%
W
Wells Fargo & Company 3.526% 24-MAR-2028
0.15%
Top 10 trọng lượng3.84%
2663 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '23
Tháng 9 '23
Tháng Mười hai '23
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
‪0.00‬
‪0.25‬
‪0.50‬
‪0.75‬
‪1.00‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
12/12/2024
13/12/2024
27/12/2024
0.941
Tạm thời
12/9/2024
13/9/2024
25/9/2024
0.869
Tạm thời
13/6/2024
14/6/2024
26/6/2024
0.882
Cuối cùng
14/3/2024
15/3/2024
27/3/2024
0.836
Tạm thời
14/12/2023
15/12/2023
29/12/2023
0.752
Tạm thời
14/9/2023
15/9/2023
27/9/2023
0.750
Tạm thời
15/6/2023
16/6/2023
28/6/2023
0.640
Cuối cùng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn