Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG Units -CHF dis-
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 3, 2025
Cấu trúc
SICAV Thụy Sĩ
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH1416135346
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.88%
Công nghệ Sức khỏe34.24%
Tài chính23.02%
Hàng tiêu dùng không lâu bền13.00%
Sản xuất Chế tạo12.80%
Khách hàng Lâu năm5.79%
Công nghiệp Chế biến2.36%
Khoáng sản phi năng lượng2.08%
Công nghệ Điện tử1.86%
Truyền thông1.51%
Dịch vụ Thương mại1.20%
Vận chuyển0.70%
Dịch vụ Phân phối0.64%
Dịch vụ Công nghệ0.34%
Bán Lẻ0.16%
Dịch vụ Công nghiệp0.13%
Dịch vụ Khách hàng0.04%
Công ty dịch vụ công cộng0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.12%
Tiền mặt0.12%
Futures−0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SPISID đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 34.24% cổ phiếu và Finance, với 23.02% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPISID là Novartis AG và Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., chiếm lần lượt 12.48% và 11.90% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SPISID trị giá 0.05 CHF. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.01 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 80.00%.
Tài sản được quản lý của SPISID là 725.14 K CHF. Giá trị đã giảm 3.08% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPISID chiếm 253.90 K CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPISID trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (9 thg 9, 2025) có giá trị là 0.05 CHF. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu SPISID do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 3, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SPISID là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SPISID theo SPI ESG Weighted Index - CHF - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPISID đầu tư vào cổ phiếu.
SPISID giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.