Bắt đầu
UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪704.10 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪600.87 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.55%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪33.67 M‬
Tỷ lệ chi phí
—

Giới thiệu về UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD


Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
21 thg 1, 2025
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
US Equity Defensive Covered Call Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000LEVKOK2

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu95.97%
Công nghệ Điện tử24.84%
Dịch vụ Công nghệ20.13%
Tài chính9.42%
Bán Lẻ9.30%
Công nghệ Sức khỏe6.19%
Sản xuất Chế tạo5.22%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.88%
Công ty dịch vụ công cộng4.36%
Khách hàng Lâu năm3.61%
Dịch vụ Khách hàng1.95%
Năng lượng Mỏ1.84%
Công nghiệp Chế biến1.55%
Dịch vụ Công nghiệp0.89%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.75%
Truyền thông0.62%
Vận chuyển0.39%
Khoáng sản phi năng lượng0.03%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác4.03%
Hỗn hợp4.02%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.5%63%34%0.5%
Bắc Mỹ63.96%
Châu Âu34.95%
Trung Đông0.55%
Châu Mỹ La-tinh0.55%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SPXCCD.USD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 24.84% cổ phiếu và Technology Services, với 20.13% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SPXCCD.USD là Apple Inc. và Alphabet Inc. Class A, chiếm lần lượt 6.06% và 5.50% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của SPXCCD.USD là ‪704.10 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.58% trong tháng qua.
Dòng tiền của SPXCCD.USD chiếm ‪478.59 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SPXCCD.USD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.55%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.74 USD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu SPXCCD.USD do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 1, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
SPXCCD.USD theo US Equity Defensive Covered Call Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SPXCCD.USD đầu tư vào cổ phiếu.
SPXCCD.USD giao dịch ở mức tăng giá (0.40%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.