Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 2, 2024
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.15%
Tiền mặt−0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TRSC là United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035 và United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, chiếm lần lượt 0.91% và 0.90% của danh mục đầu tư.
Không, TRSC không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu TRSC do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 2, 2024 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí TRSC là 0.10% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.10% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TRSC theo Bloomberg Global US Treasury. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TRSC đầu tư vào trái phiếu.
Giá của TRSC đã tăng 0.34% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −3.77%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TRSC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.56% trong ba tháng qua và đã tăng 1.72% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 0.56% trong ba tháng qua và đã tăng 1.72% trong năm qua.
TRSC giao dịch ở mức tăng giá (0.72%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.