Chỉ số chính
Giới thiệu về L&G USD CORPORATE BOND USD DIS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 1, 2021
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Cố vấn chính
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.48%
Tiền mặt0.33%
Hỗn hợp0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ81.37%
Châu Âu13.78%
Châu Á3.03%
Châu Đại Dương1.82%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
S
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028
0.37%
H
HSBC Holdings Plc 1.645% 18-APR-2026
0.36%
A
Aercap Sukuk Ltd. 4.5% 03-OCT-2029
0.35%
U
U.S. Dollar
0.33%
J
John Deere Capital Corporation 4.15% 15-SEP-2027
0.31%
G
GA Global Funding Trust 5.2% 09-DEC-2031
0.31%
B
Bank of America Corporation 2.651% 11-MAR-2032
0.28%
H
Hewlett Packard Enterprise Company 4.9% 15-OCT-2025
0.27%
I
ING Groep N.V. 3.869% 28-MAR-2026
0.27%
B
Bank of Nova Scotia 4.5% 16-DEC-2025
0.27%
Top 10 trọng lượng3.13%
1312 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 1 '22
Tháng 7 '22
Tháng 1 '23
Tháng 7 '23
Tháng 1 '24
Tháng 7 '24
Tháng 1 '25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
16 thg 1, 2025
17 thg 1, 2025
20 thg 1, 2025
0.178
Tạm thời
11 thg 7, 2024
12 thg 7, 2024
19 thg 7, 2024
0.164
Tạm thời
18 thg 1, 2024
19 thg 1, 2024
26 thg 1, 2024
0.147
Tạm thời
20 thg 7, 2023
21 thg 7, 2023
28 thg 7, 2023
0.134
Tạm thời
19 thg 1, 2023
20 thg 1, 2023
27 thg 1, 2023
0.118
Tạm thời