Bắt đầu
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.25 B‬ CHF
Luồng vốn (1N)
‪237.09 M‬ CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪46.63 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.09%

Giới thiệu về Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD


Bên phát hành
The Vanguard Group, Inc.
Thương hiệu
Vanguard
Trang chủ
ie.vanguard
Ngày bắt đầu
19 thg 2, 2019
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWFS63

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ100.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của VUTA là United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 và United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, chiếm lần lượt 0.94% và 0.94% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của VUTA là ‪1.25 B‬ CHF. Giá trị đã tăng 2.55% trong tháng qua.
Dòng tiền của VUTA chiếm ‪221.54 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, VUTA không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu VUTA do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VUTA là 0.09% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.09% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VUTA theo Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VUTA đầu tư vào trái phiếu.
Giá của VUTA đã tăng 0.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.72%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VUTA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.30% trong ba tháng qua và đã giảm −3.19% trong năm qua.
VUTA giao dịch ở mức tăng giá (0.31%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.