Chỉ số chính
Giới thiệu về Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
17 thg 8, 2012
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.64%
Tiền mặt0.19%
Công ty0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ53.92%
Châu Âu42.84%
Châu Á1.90%
Châu Đại Dương1.34%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
XG7G đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 99.64% cổ phiếu và Corporate, với 0.17% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XG7G là Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 và Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, chiếm lần lượt 1.82% và 1.70% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XG7G trị giá 0.21 CHF. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.19 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 5.83%.
Tài sản được quản lý của XG7G là 36.86 M CHF. Giá trị đã tăng 1.62% trong tháng qua.
Dòng tiền của XG7G chiếm −5.99 M CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XG7G trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.86%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 0.21 CHF. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu XG7G do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 17 thg 8, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XG7G là 0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XG7G theo Bloomberg World Govt Inflation-Linked. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XG7G đầu tư vào trái phiếu.
Giá của XG7G đã giảm −0.98% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.58%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XG7G.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.75% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.05% trong ba tháng qua và đã giảm −3.61% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.75% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.05% trong ba tháng qua và đã giảm −3.61% trong năm qua.
XG7G giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.