Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USDXtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪6.15 M‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪−1.79 M‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪120.91 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF Accum-1C- USD


Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
Ngày bắt đầu
12 thg 7, 2022
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI ACWI IMI Innovation Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
IE0006FFX5U1

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Công nghệ thị trường lớn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu99.91%
Dịch vụ Công nghệ29.68%
Công nghệ Sức khỏe22.51%
Công nghệ Điện tử14.23%
Tài chính12.89%
Bán Lẻ5.91%
Dịch vụ Thương mại5.47%
Khách hàng Lâu năm5.20%
Sản xuất Chế tạo1.77%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.43%
Vận chuyển0.40%
Dịch vụ Khách hàng0.35%
Truyền thông0.06%
Công nghiệp Chế biến0.00%
Khoáng sản phi năng lượng0.00%
Công ty dịch vụ công cộng0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.09%
Tiền mặt0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%1%77%11%0.1%0.4%7%
Bắc Mỹ77.98%
Châu Âu11.99%
Châu Á7.85%
Châu Mỹ La-tinh1.66%
Trung Đông0.40%
Châu Phi0.09%
Châu Đại Dương0.02%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XNNV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 29.68% cổ phiếu và Health Technology, với 22.51% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XNNVTesla, Inc.Apple Inc., chiếm lần lượt 4.85% và 4.70% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của XNNV‪6.15 M‬ CHF. Giá trị đã tăng 2.68% trong tháng qua.
Dòng tiền của XNNV chiếm ‪−1.79 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, XNNV không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu XNNV do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 12 thg 7, 2022 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XNNV0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XNNV theo MSCI ACWI IMI Innovation Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XNNV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XNNV đã tăng 4.40% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.32%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XNNV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.61% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.57% trong ba tháng qua và đã tăng 11.94% trong năm qua.
XNNV giao dịch ở mức tăng giá (0.42%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.