Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.31 B‬CHF
Luồng vốn (1N)
‪67.45 M‬CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.69%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.63 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D


Thương hiệu
Xtrackers
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 1, 2007
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Swiss Large Cap Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Đa yếu tố
Địa lý
Thụy Sĩ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu100.02%
Công nghệ Sức khỏe36.31%
Tài chính21.55%
Hàng tiêu dùng không lâu bền17.97%
Sản xuất Chế tạo8.58%
Khách hàng Lâu năm6.31%
Khoáng sản phi năng lượng4.83%
Công nghiệp Chế biến2.20%
Truyền thông1.17%
Dịch vụ Thương mại1.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.02%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


XSMI đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Health Technology, với 36.32% cổ phiếu và Finance, với 21.56% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XSMIRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.Novartis AG, chiếm lần lượt 14.70% và 14.56% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XSMI trị giá 2.10 CHF. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.96 CHF cổ tức cho thấy mức tăng 6.84%.
Tài sản được quản lý của XSMI‪1.31 B‬ CHF. Giá trị đã giảm 3.42% trong tháng qua.
Dòng tiền của XSMI chiếm ‪67.45 M‬ CHF (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, XSMI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.69%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 2.10 CHF. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu XSMI do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 1, 2007 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XSMI0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XSMI theo Solactive Swiss Large Cap Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XSMI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của XSMI đã giảm −0.99% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của XSMI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.23% trong tháng qua, đã giảm −0.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.34% trong ba tháng qua và đã tăng 2.24% trong năm qua.
XSMI giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.