Bắt đầu
KGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKGI 25+ Years US Treasury Bond ETFKGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪32.31 B‬ TWD
Luồng vốn (1N)
‪4.39 B‬ TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.02%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.16 B‬
Tỷ lệ chi phí
0.14%

Giới thiệu về KGI 25+ Years US Treasury Bond ETF


Bên phát hành
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Thương hiệu
KGI
Trang chủ
kgifund.com.tw
Ngày bắt đầu
29 thg 1, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000779B8

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt96.72%
Chính phủ3.28%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của 00779B trị giá 0.28 TWD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.28 TWD cổ tức cho thấy mức tăng 1.06%.
Tài sản được quản lý của 00779B là ‪32.31 B‬ TWD. Giá trị đã giảm 0.50% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00779B chiếm ‪4.39 B‬ TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00779B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.02%. Cổ tức gần nhất (15 thg 10, 2025) có giá trị là 0.28 TWD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu 00779B do KGI Financial Holding Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu KGI. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 1, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00779B là 0.14% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.14% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00779B theo Bloomberg Barclays US Treasury 25+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00779B đầu tư vào tiền mặt.
Giá của 00779B đã tăng 2.00% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −13.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00779B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.63% trong ba tháng qua và đã giảm −11.37% trong năm qua.
00779B giao dịch ở mức tăng giá (0.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.