Chỉ số chính
Giới thiệu về Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 1, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000870B5
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.24%
Tiền mặt0.76%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Trung Đông37.92%
Châu Mỹ La-tinh21.49%
Châu Á21.25%
Bắc Mỹ11.85%
Châu Âu7.49%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của 00870B trị giá 0.36 TWD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.40 TWD cổ tức cho thấy mức giảm 11.11%.
Tài sản được quản lý của 00870B là 17.31 B TWD. Giá trị đã tăng 2.43% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00870B chiếm 5.46 B TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00870B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.55%. Cổ tức gần nhất (8 thg 8, 2025) có giá trị là 0.36 TWD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu 00870B do Yuanta Financial Holding Co. Ltd. phát hành dưới thương hiệu Yuanta. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 1, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00870B là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00870B theo ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00870B đầu tư vào trái phiếu.
Giá của 00870B đã tăng 4.04% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −9.97%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00870B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.46% trong ba tháng qua và đã giảm −9.89% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.46% trong ba tháng qua và đã giảm −9.89% trong năm qua.
00870B giao dịch ở mức tăng giá (0.55%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.