Bristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETFBristol Gate Concentrated US Equity ETF

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪29.38 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−5.26 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪850.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
0.85%

Giới thiệu về Bristol Gate Concentrated US Equity ETF


Bên phát hành
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
Thương hiệu
Bristol Gate
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 2, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Bristol Gate Capital Partners, Inc.
ISIN
CA11004A2092

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 29 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Sản xuất Chế tạo
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.60%
Dịch vụ Công nghệ17.77%
Tài chính14.89%
Công nghệ Sức khỏe12.97%
Sản xuất Chế tạo12.15%
Công nghệ Điện tử10.28%
Dịch vụ Khách hàng9.12%
Công nghiệp Chế biến4.98%
Dịch vụ Thương mại4.78%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.76%
Dịch vụ Phân phối4.19%
Vận chuyển3.71%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.40%
Tiền mặt0.40%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.22%
Châu Âu3.78%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BGU.U đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 17.77% cổ phiếu và Finance, với 14.89% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BGU.UMastercard Incorporated Class AMicrosoft Corporation, chiếm lần lượt 5.48% và 5.34% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của BGU.U‪29.38 M‬ USD. Giá trị đã tăng 3.03% trong tháng qua.
Dòng tiền của BGU.U chiếm ‪−7.35 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, BGU.U không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu BGU.U do Bristol Gate Capital Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Bristol Gate. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 2, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BGU.U0.85% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.85% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BGU.U theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BGU.U đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BGU.U đã tăng 3.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.16%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BGU.U.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.24% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.65% trong ba tháng qua và đã tăng 1.48% trong năm qua.
BGU.U giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.