Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity U.S. Value ETF Series L Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31647E1034
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.78%
Tài chính28.94%
Công nghệ Điện tử17.06%
Dịch vụ Công nghệ14.40%
Công nghệ Sức khỏe9.86%
Công ty dịch vụ công cộng8.01%
Sản xuất Chế tạo6.74%
Vận chuyển4.25%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.99%
Bán Lẻ2.41%
Dịch vụ Khách hàng1.33%
Công nghiệp Chế biến1.26%
Khách hàng Lâu năm1.10%
Truyền thông0.26%
Dịch vụ Phân phối0.18%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.22%
Tiền mặt0.22%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ99.40%
Châu Âu0.60%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FCUV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 28.94% cổ phiếu và Electronic Technology, với 17.06% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCUV là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 6.33% và 5.75% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCUV trị giá 0.07 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.06 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 22.57%.
Tài sản được quản lý của FCUV là 1.63 B CAD. Giá trị đã tăng 7.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCUV chiếm 768.42 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCUV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.13%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FCUV do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FCUV là 0.40% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.40% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCUV theo Fidelity Canada U.S. Value Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCUV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FCUV đã tăng 4.29% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 20.21%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCUV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.77% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.29% trong ba tháng qua và đã tăng 20.32% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.77% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.29% trong ba tháng qua và đã tăng 20.32% trong năm qua.
FCUV giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.