Global X Marijuana Life Sciences Index ETF Trust Units AGG

Global X Marijuana Life Sciences Index ETF Trust Units A

5.73USDD
−0.12−2.05%
Khi đóng cửa ngày 21:10 GMT 28 thg 11
USD
Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪36.96 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−6.34 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.92%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
3.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.51 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.01%

Giới thiệu về Global X Marijuana Life Sciences Index ETF Trust Units A


Bên phát hành
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Thương hiệu
Global X
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 4, 2017
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
North American Medical Marijuana Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Global X Investments Canada, Inc.
ISIN
CA37991D1042

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Chủ đề
Ngách
Cần sa
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 10, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghiệp Chế biến
Công nghệ Sức khỏe
Tài chính
Cổ phiếu99.40%
Công nghiệp Chế biến45.85%
Công nghệ Sức khỏe27.60%
Tài chính16.40%
Bán Lẻ5.12%
Dịch vụ Công nghệ2.49%
Dịch vụ Phân phối1.94%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.60%
Tiền mặt0.60%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
88%11%
Bắc Mỹ88.42%
Châu Âu11.58%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
T
Tilray Brands, Inc.TLRY
11.88%
J
Jazz Pharmaceuticals Public Limited CompanyJAZZ
11.51%
C
Cronos Group IncCRON
10.33%
I
Innovative Industrial Properties IncIIPR
9.37%
S
SNDL Inc.SNDL
9.34%
W
Canopy Growth CorporationWEED
9.00%
A
Aurora Cannabis Inc.ACB
6.18%
L
Chicago Atlantic BDC, Inc.LIEN
5.26%
H
High Tide, Inc.HITI
5.12%
S
Scotts Miracle-Gro Company Class ASMG
4.94%
Top 10 trọng lượng82.92%
18 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '23
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
Tháng 6 '25
Tháng 9 '25
‪0.00‬
‪0.04‬
‪0.07‬
‪0.11‬
‪0.14‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày giao dịch không hưởng cổ tức
Ngày đăng ký cuối
Ngày thanh toán
Số lượng
Tần suất
29 thg 9, 2025
29 thg 9, 2025
7 thg 10, 2025
0.021
Hàng quý
30 thg 6, 2025
30 thg 6, 2025
8 thg 7, 2025
0.015
Hàng quý
31 thg 3, 2025
31 thg 3, 2025
7 thg 4, 2025
0.022
Hàng quý
31 thg 12, 2024
31 thg 12, 2024
8 thg 1, 2025
0.056
Hàng quý
27 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
7 thg 10, 2024
0.121
Hàng quý
28 thg 6, 2024
28 thg 6, 2024
8 thg 7, 2024
0.077
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


HMMJ.U đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Process Industries, với 45.85% cổ phiếu và Health Technology, với 27.60% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HMMJ.U là Tilray Brands, Inc.Jazz Pharmaceuticals Public Limited Company, chiếm lần lượt 11.88% và 11.51% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HMMJ.U trị giá 0.02 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 USD cổ tức cho thấy mức tăng 25.92%.
Tài sản được quản lý của HMMJ.U là ‪37.07 M‬ USD. Giá trị đã giảm 4.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của HMMJ.U chiếm ‪−8.90 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HMMJ.U trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.92%. Cổ tức gần nhất (7 thg 10, 2025) có giá trị là 0.02 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu HMMJ.U do Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Global X. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 4, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HMMJ.U là 1.01% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.01% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HMMJ.U theo North American Medical Marijuana Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HMMJ.U đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HMMJ.U đã giảm −10.47% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −17.32%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HMMJ.U.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −11.79% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −16.90% trong ba tháng qua và đã giảm −20.13% trong năm qua.
HMMJ.U giao dịch ở mức tăng giá (0.53%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.