Chỉ số chính
Giới thiệu về CI Japan Equity Index ETF Trust Units Non Hedged
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 8, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12559J1084
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Sản xuất Chế tạo
Khách hàng Lâu năm
Cổ phiếu99.96%
Tài chính17.31%
Sản xuất Chế tạo16.52%
Khách hàng Lâu năm16.44%
Công nghiệp Chế biến8.31%
Công nghệ Điện tử8.25%
Dịch vụ Phân phối7.85%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.57%
Công nghệ Sức khỏe7.25%
Dịch vụ Công nghệ2.68%
Khoáng sản phi năng lượng2.62%
Năng lượng Mỏ1.43%
Vận chuyển1.22%
Bán Lẻ1.12%
Dịch vụ Thương mại0.60%
Dịch vụ Công nghiệp0.36%
Dịch vụ Khách hàng0.26%
Công ty dịch vụ công cộng0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.04%
Hỗn hợp0.07%
Tiền mặt−0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
JAPN.B đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.32% cổ phiếu và Producer Manufacturing, với 16.53% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của JAPN.B là Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. và Toyota Motor Corp., chiếm lần lượt 4.85% và 4.57% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của JAPN.B trị giá 0.07 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.45 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 502.16%.
Tài sản được quản lý của JAPN.B là 703.10 M CAD. Giá trị đã giảm 0.09% trong tháng qua.
Dòng tiền của JAPN.B chiếm −218.78 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, JAPN.B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.34%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu JAPN.B do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 8, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí JAPN.B là 0.55% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.55% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
JAPN.B theo WisdomTree Japan Equity Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
JAPN.B đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của JAPN.B đã tăng 2.42% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 18.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của JAPN.B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.43% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.36% trong ba tháng qua và đã tăng 17.13% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.43% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 10.36% trong ba tháng qua và đã tăng 17.13% trong năm qua.
JAPN.B giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.