Chỉ số chính
Giới thiệu về CI Morningstar International Value Index ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 11, 2014
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
Nhà phân phối
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12555N2023
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.93%
Tài chính18.61%
Công ty dịch vụ công cộng12.12%
Sản xuất Chế tạo11.45%
Vận chuyển7.34%
Công nghiệp Chế biến6.88%
Bán Lẻ6.02%
Dịch vụ Công nghiệp5.08%
Khoáng sản phi năng lượng5.02%
Năng lượng Mỏ4.67%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.98%
Dịch vụ Phân phối3.94%
Dịch vụ Khách hàng3.50%
Khách hàng Lâu năm2.99%
Công nghệ Điện tử2.59%
Truyền thông2.55%
Dịch vụ Công nghệ1.09%
Công nghệ Sức khỏe0.96%
Dịch vụ Thương mại0.94%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.07%
Tiền mặt0.27%
Hỗn hợp−0.20%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu50.34%
Châu Á47.56%
Trung Đông1.11%
Bắc Mỹ0.53%
Châu Đại Dương0.46%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VXM.B đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.65% cổ phiếu và Utilities, với 12.14% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VXM.B là Playtech PLC và FirstGroup plc, chiếm lần lượt 0.59% và 0.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VXM.B trị giá 0.46 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 69.48%.
Tài sản được quản lý của VXM.B là 328.49 M CAD. Giá trị đã tăng 8.36% trong tháng qua.
Dòng tiền của VXM.B chiếm −12.44 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, VXM.B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.85%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.46 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VXM.B do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 11, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VXM.B là 0.88% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.88% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VXM.B theo Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VXM.B đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VXM.B đã tăng 4.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 33.85%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VXM.B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.33% trong ba tháng qua và đã tăng 39.79% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.33% trong ba tháng qua và đã tăng 39.79% trong năm qua.
VXM.B giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.