BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units

BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪59.63 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−9.31 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.75%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.68 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.35%

Giới thiệu về BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units


Bên phát hành
Thương hiệu
BMO
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 10, 2017
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584G1072

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Cơ bản
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu99.95%
Công nghệ Điện tử31.11%
Tài chính16.44%
Khách hàng Lâu năm9.59%
Sản xuất Chế tạo6.03%
Truyền thông5.15%
Công nghệ Sức khỏe4.72%
Dịch vụ Công nghệ4.24%
Dịch vụ Khách hàng3.89%
Bán Lẻ3.50%
Năng lượng Mỏ2.73%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.47%
Công nghiệp Chế biến2.27%
Vận chuyển2.12%
Công ty dịch vụ công cộng2.11%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.85%
Khoáng sản phi năng lượng1.25%
Dịch vụ Thương mại0.29%
Dịch vụ Công nghiệp0.18%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.05%
Tiền mặt0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.35%
Châu Âu3.65%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ZVU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 31.11% cổ phiếu và Finance, với 16.44% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ZVUCisco Systems, Inc.Intel Corporation, chiếm lần lượt 6.31% và 5.96% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ZVU trị giá 0.15 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của ZVU‪59.63 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 0.77% trong tháng qua.
Dòng tiền của ZVU chiếm ‪−9.31 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ZVU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.75%. Cổ tức gần nhất (2 thg 10, 2025) có giá trị là 0.15 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu ZVU do Bank of Montreal phát hành dưới thương hiệu BMO. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 10, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ZVU0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ZVU theo MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ZVU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của ZVU đã tăng 4.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 15.30%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ZVU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 6.62% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.18% trong ba tháng qua và đã tăng 21.34% trong năm qua.
ZVU giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.