Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
Đài Loan
/
Thị trường quỹ hoán đổi danh mục
/
00926
/
Phân tích
KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF
00926
Taiwan Stock Exchange
00926
Taiwan Stock Exchange
00926
Taiwan Stock Exchange
00926
Taiwan Stock Exchange
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Kỹ thuật
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
1.87 B
TWD
Luồng vốn (1N)
940.87 M
TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.88%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−5.5%
Giới thiệu về KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF
Bên phát hành
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Thương hiệu
KGI
Tỷ lệ chi phí
0.83%
Trang chủ
kgifund.com.tw
Ngày bắt đầu
2 thg 6, 2023
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Global Industry Elite 55 Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
TW0000092600
Phân loại
Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 18 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu
96.91%
Dịch vụ Công nghệ
39.58%
Công nghệ Điện tử
25.50%
Dịch vụ Thương mại
9.23%
Hàng tiêu dùng không lâu bền
3.41%
Công nghệ Sức khỏe
3.19%
Dịch vụ Khách hàng
2.32%
Sản xuất Chế tạo
2.32%
Năng lượng Mỏ
2.13%
Tài chính
2.09%
Bán Lẻ
1.97%
Công ty dịch vụ công cộng
1.94%
Công nghiệp Chế biến
1.87%
Vận chuyển
0.98%
Khoáng sản phi năng lượng
0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
3.09%
Tiền mặt
3.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
93%
6%
Bắc Mỹ
93.99%
Châu Âu
6.01%
Châu Mỹ La-tinh
0.00%
Châu Á
0.00%
Châu Phi
0.00%
Trung Đông
0.00%
Châu Đại Dương
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Luân chuyển vốn