KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETFKGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF

KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.87 B‬TWD
Luồng vốn (1N)
‪940.87 M‬TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.88%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−5.5%

Giới thiệu về KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF


Bên phát hành
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Thương hiệu
KGI
Tỷ lệ chi phí
0.83%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
2 thg 6, 2023
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Global Industry Elite 55 Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
TW0000092600

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu96.91%
Dịch vụ Công nghệ39.58%
Công nghệ Điện tử25.50%
Dịch vụ Thương mại9.23%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.41%
Công nghệ Sức khỏe3.19%
Dịch vụ Khách hàng2.32%
Sản xuất Chế tạo2.32%
Năng lượng Mỏ2.13%
Tài chính2.09%
Bán Lẻ1.97%
Công ty dịch vụ công cộng1.94%
Công nghiệp Chế biến1.87%
Vận chuyển0.98%
Khoáng sản phi năng lượng0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác3.09%
Tiền mặt3.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
93%6%
Bắc Mỹ93.99%
Châu Âu6.01%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn