Chỉ số chính
Giới thiệu về Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
6 thg 3, 2014
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ64.64%
Công ty22.66%
Securitized11.98%
Quỹ chung0.60%
Tiền mặt0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ42.34%
Châu Âu37.31%
Châu Á16.30%
Châu Đại Dương2.23%
Châu Mỹ La-tinh0.94%
Trung Đông0.72%
Châu Phi0.16%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DB45 đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 64.64% cổ phiếu và Corporate, với 22.66% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của DB45 trị giá 0.24 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.24 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 0.16%.
Tài sản được quản lý của DB45 là 80.31 M EUR. Giá trị đã tăng 0.58% trong tháng qua.
Dòng tiền của DB45 chiếm −117.85 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DB45 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.75%. Cổ tức gần nhất (4 thg 9, 2025) có giá trị là 0.24 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu DB45 do Deutsche Bank AG phát hành dưới thương hiệu Xtrackers. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 3, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DB45 là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DB45 theo Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DB45 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của DB45 đã giảm −1.26% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.04%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DB45.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.44% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.79% trong ba tháng qua và đã giảm −1.99% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.44% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.79% trong ba tháng qua và đã giảm −1.99% trong năm qua.
DB45 giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.