Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets II -Dist- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution

Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.91 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪789.78 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.84%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.10%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪51.75 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.14%

Giới thiệu về Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution


Bên phát hành
SAS Rue la Boétie
Thương hiệu
Amundi
Trang chủ
Ngày bắt đầu
24 thg 3, 2023
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI EM (Emerging Markets)
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thị trường mới nổi
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Bán Lẻ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu100.00%
Công nghệ Điện tử22.92%
Dịch vụ Công nghệ17.04%
Bán Lẻ15.08%
Công nghệ Sức khỏe10.94%
Khách hàng Lâu năm9.76%
Tài chính7.71%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.28%
Dịch vụ Thương mại2.99%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.56%
Dịch vụ Khách hàng1.55%
Sản xuất Chế tạo1.48%
Vận chuyển1.40%
Truyền thông1.16%
Năng lượng Mỏ0.88%
Dịch vụ Phân phối0.78%
Dịch vụ Công nghiệp0.65%
Khoáng sản phi năng lượng0.61%
Công ty dịch vụ công cộng0.13%
Công nghiệp Chế biến0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%0%
Bắc Mỹ96.77%
Châu Âu3.21%
Châu Á0.02%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AE5A đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 22.92% cổ phiếu và Technology Services, với 17.04% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AE5ATesla, Inc.Amazon.com, Inc., chiếm lần lượt 9.16% và 8.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của AE5A trị giá 1.51 EUR. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.54 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 1.72%.
Tài sản được quản lý của AE5A‪2.91 B‬ EUR. Giá trị đã tăng 2.57% trong tháng qua.
Dòng tiền của AE5A chiếm ‪789.78 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, AE5A trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.84%. Cổ tức gần nhất (13 thg 12, 2024) có giá trị là 1.51 EUR. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu AE5A do SAS Rue la Boétie phát hành dưới thương hiệu Amundi. ETF được ra mắt vào ngày 24 thg 3, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí AE5A0.14% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.14% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AE5A theo MSCI EM (Emerging Markets). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AE5A đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AE5A đã tăng 1.29% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.97%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AE5A.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.74% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.55% trong ba tháng qua và đã tăng 12.23% trong năm qua.
AE5A giao dịch ở mức tăng giá (0.10%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.