Bắt đầu
American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪327.83 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪77.54 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪14.07 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.31%

Giới thiệu về American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD


Bên phát hành
Montagu Private Equity LLP
Thương hiệu
Avantis
Trang chủ
avantisinvestors.com
Ngày bắt đầu
25 thg 9, 2024
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 26 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu98.22%
Tài chính20.73%
Công nghệ Điện tử13.48%
Dịch vụ Công nghệ12.39%
Bán Lẻ7.71%
Sản xuất Chế tạo6.68%
Công nghệ Sức khỏe6.02%
Năng lượng Mỏ4.54%
Khách hàng Lâu năm3.22%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.13%
Vận chuyển2.98%
Dịch vụ Công nghiệp2.90%
Khoáng sản phi năng lượng2.75%
Dịch vụ Khách hàng2.44%
Công nghiệp Chế biến2.33%
Truyền thông1.83%
Công ty dịch vụ công cộng1.80%
Dịch vụ Phân phối1.31%
Dịch vụ Thương mại1.12%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.64%
Hỗn hợp0.21%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.78%
Tiền mặt1.74%
Temporary0.04%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%0.2%71%18%0%0.4%7%
Bắc Mỹ71.76%
Châu Âu18.09%
Châu Á7.45%
Châu Đại Dương2.00%
Trung Đông0.43%
Châu Mỹ La-tinh0.25%
Châu Phi0.02%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


AVWC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 20.73% cổ phiếu và Electronic Technology, với 13.48% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của AVWC là Apple Inc. và NVIDIA Corporation, chiếm lần lượt 3.49% và 3.01% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của AVWC là ‪327.83 M‬ EUR. Giá trị đã tăng 4.03% trong tháng qua.
Dòng tiền của AVWC chiếm ‪77.54 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, AVWC không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu AVWC do Montagu Private Equity LLP phát hành dưới thương hiệu Avantis. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 9, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí AVWC là 0.31% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.31% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
AVWC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
AVWC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của AVWC đã tăng 0.99% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.13%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của AVWC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.98% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.88% trong ba tháng qua và đã tăng 3.94% trong năm qua.
AVWC giao dịch ở mức tăng giá (0.64%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.