BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF AccumUnhedged USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
9 thg 7, 2019
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BJK3WF00
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.98%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BBLL là United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 và United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025, chiếm lần lượt 4.64% và 3.00% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của BBLL là 491.05 M EUR. Giá trị đã giảm 2.08% trong tháng qua.
Dòng tiền của BBLL chiếm −6.38 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, BBLL không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu BBLL do JPMorgan Chase & Co. phát hành dưới thương hiệu JPMorgan. ETF được ra mắt vào ngày 9 thg 7, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí BBLL là 0.07% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.07% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BBLL theo ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index - USD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BBLL đầu tư vào trái phiếu.
Giá của BBLL đã giảm −0.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.34%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BBLL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.45% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.66% trong ba tháng qua và đã giảm −1.36% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.45% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.66% trong ba tháng qua và đã giảm −1.36% trong năm qua.
BBLL giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.