UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P USA Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 6, 2023
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000JQ2IJD3
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.88%
Tài chính17.30%
Hàng tiêu dùng không lâu bền14.83%
Công nghệ Sức khỏe10.54%
Sản xuất Chế tạo8.07%
Công nghệ Điện tử7.55%
Dịch vụ Công nghệ5.96%
Bán Lẻ5.81%
Công nghiệp Chế biến5.79%
Truyền thông3.94%
Dịch vụ Phân phối3.88%
Vận chuyển3.58%
Khách hàng Lâu năm3.52%
Công ty dịch vụ công cộng3.23%
Dịch vụ Thương mại2.42%
Dịch vụ Công nghiệp1.82%
Khoáng sản phi năng lượng1.08%
Dịch vụ Khách hàng0.58%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.12%
Tiền mặt0.12%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.04%
Châu Âu5.96%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CHSB đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 17.30% cổ phiếu và Consumer Non-Durables, với 14.83% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CHSB là Franklin Resources, Inc. và Verizon Communications Inc., chiếm lần lượt 4.17% và 3.94% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CHSB trị giá 0.04 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 88.51%.
Tài sản được quản lý của CHSB là 11.47 M EUR. Giá trị đã tăng 2.14% trong tháng qua.
Dòng tiền của CHSB chiếm 10.57 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CHSB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.31%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.04 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu CHSB do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 6, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CHSB là 0.20% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.20% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CHSB theo S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CHSB đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CHSB đã tăng 1.80% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −8.91%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CHSB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.94% trong ba tháng qua và đã giảm −2.53% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.94% trong ba tháng qua và đã giảm −2.53% trong năm qua.
CHSB giao dịch ở mức tăng giá (14.55%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.