Chỉ số chính
Giới thiệu về Deka MSCI USA LC UCITS ETF Anteile
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 8, 2008
Cấu trúc
Quỹ chỉ số của Đức
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL094
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu100.04%
Công nghệ Điện tử26.20%
Dịch vụ Công nghệ23.32%
Tài chính13.60%
Bán Lẻ8.29%
Công nghệ Sức khỏe6.87%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.08%
Sản xuất Chế tạo2.84%
Khách hàng Lâu năm2.72%
Dịch vụ Khách hàng2.50%
Năng lượng Mỏ2.44%
Công ty dịch vụ công cộng1.39%
Vận chuyển1.32%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.06%
Truyền thông1.00%
Dịch vụ Công nghiệp0.99%
Công nghiệp Chế biến0.94%
Dịch vụ Thương mại0.71%
Khoáng sản phi năng lượng0.43%
Dịch vụ Phân phối0.29%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác−0.04%
Tiền mặt−0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.62%
Châu Âu2.15%
Châu Mỹ La-tinh0.22%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EL4I đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 26.21% cổ phiếu và Technology Services, với 23.33% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EL4I là NVIDIA Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 8.57% và 7.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EL4I trị giá 0.49 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.65 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 33.25%.
Tài sản được quản lý của EL4I là 123.63 M EUR. Giá trị đã tăng 2.83% trong tháng qua.
Dòng tiền của EL4I chiếm 5.85 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EL4I trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.60%. Cổ tức gần nhất (10 thg 9, 2025) có giá trị là 0.49 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EL4I do Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV phát hành dưới thương hiệu Deka. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 8, 2008 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EL4I là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EL4I theo MSCI USA Large Cap Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EL4I đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EL4I đã tăng 2.26% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.30%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EL4I.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.78% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.59% trong ba tháng qua và đã tăng 12.98% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.78% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.59% trong ba tháng qua và đã tăng 12.98% trong năm qua.
EL4I giao dịch ở mức tăng giá (0.28%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.