Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Global Quality Income UCITS ETF EUR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
29 thg 11, 2017
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYV1YH46
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.03%
Công nghệ Điện tử19.34%
Tài chính18.08%
Dịch vụ Công nghệ14.00%
Công nghệ Sức khỏe8.05%
Sản xuất Chế tạo5.94%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.11%
Dịch vụ Khách hàng4.32%
Bán Lẻ3.60%
Dịch vụ Phân phối3.51%
Công nghiệp Chế biến2.89%
Năng lượng Mỏ2.85%
Công ty dịch vụ công cộng2.47%
Khách hàng Lâu năm2.08%
Vận chuyển1.53%
Dịch vụ Công nghiệp1.47%
Dịch vụ Thương mại1.33%
Khoáng sản phi năng lượng1.07%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.72%
Truyền thông0.42%
Hỗn hợp0.22%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.97%
Futures0.99%
Tiền mặt−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ72.40%
Châu Âu19.79%
Châu Á6.76%
Châu Đại Dương0.84%
Trung Đông0.21%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FGEU đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 19.35% cổ phiếu và Finance, với 18.08% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FGEU là NVIDIA Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 5.58% và 4.70% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FGEU trị giá 0.04 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 32.52%.
Tài sản được quản lý của FGEU là 39.66 M EUR. Giá trị đã tăng 5.68% trong tháng qua.
Dòng tiền của FGEU chiếm 7.13 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FGEU trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.01%. Cổ tức gần nhất (28 thg 8, 2025) có giá trị là 0.04 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FGEU do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 11, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FGEU là 0.47% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.47% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FGEU theo Fidelity Global Quality Income Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FGEU đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FGEU đã tăng 4.30% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 10.27%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FGEU.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.63% trong ba tháng qua và đã tăng 12.07% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.60% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.63% trong ba tháng qua và đã tăng 12.07% trong năm qua.
FGEU giao dịch ở mức tăng giá (0.58%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.