UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 1, 2021
Cấu trúc
SICAV của Ai-len
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN940Z87
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu97.37%
Công nghệ Điện tử22.60%
Dịch vụ Công nghệ21.81%
Tài chính10.86%
Bán Lẻ9.26%
Công nghệ Sức khỏe6.81%
Sản xuất Chế tạo6.21%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.29%
Công ty dịch vụ công cộng3.73%
Khách hàng Lâu năm3.39%
Vận chuyển1.86%
Năng lượng Mỏ1.84%
Dịch vụ Khách hàng1.29%
Truyền thông1.23%
Công nghiệp Chế biến0.77%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.67%
Dịch vụ Công nghiệp0.58%
Dịch vụ Phân phối0.14%
Khoáng sản phi năng lượng0.04%
Dịch vụ Thương mại0.01%
Hỗn hợp0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.63%
Hỗn hợp2.63%
Tiền mặt0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UBF6 là NVIDIA Corporation và Apple Inc., chiếm lần lượt 6.30% và 6.22% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của UBF6 là 57.27 M EUR. Giá trị đã giảm 2.27% trong tháng qua.
Dòng tiền của UBF6 chiếm −7.58 M EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, UBF6 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu UBF6 do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UBF6 là 0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UBF6 theo UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UBF6 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UBF6 đã tăng 3.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −3.73%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UBF6.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.60% trong ba tháng qua và đã giảm −3.10% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.60% trong ba tháng qua và đã giảm −3.10% trong năm qua.
UBF6 giao dịch ở mức tăng giá (0.16%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.