Bắt đầu
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A- DistributionUU

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A- Distribution

72.10EURD
−1.54−2.09%
Khi đóng cửa ngày 20:49 GMT 28 thg 3
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪843.75 M‬ EUR
Luồng vốn (1N)
‪−149.42 M‬ EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.00%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.64 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.28%

Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF A- Distribution


Bên phát hành
UBS GROUP N
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
22 thg 8, 2011
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Châu Á - Thái Bình Dương phát triển
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 3, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.84%
Tài chính28.87%
Công nghệ Điện tử10.28%
Sản xuất Chế tạo9.98%
Công nghệ Sức khỏe9.48%
Dịch vụ Công nghệ7.75%
Truyền thông6.22%
Công nghiệp Chế biến5.31%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.05%
Vận chuyển4.29%
Khách hàng Lâu năm4.12%
Bán Lẻ2.43%
Khoáng sản phi năng lượng2.29%
Dịch vụ Khách hàng1.55%
Dịch vụ Thương mại1.01%
Dịch vụ Công nghiệp0.93%
Công ty dịch vụ công cộng0.27%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
14%0.7%84%
Châu Á84.41%
Châu Đại Dương14.88%
Châu Âu0.71%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
1
AIA Group Limited1299
5.25%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
5.14%
6
Sony Group Corporation6758
5.02%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
4.85%
C
CSL LimitedCSL
4.81%
6
Hitachi, Ltd.6501
4.36%
4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063
3.65%
9
KDDI Corporation9433
3.38%
7
HOYA CORPORATION7741
2.84%
9
SoftBank Corp.9434
2.84%
Top 10 trọng lượng42.14%
76 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
0.756
Cuối cùng
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.709
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.573
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.686
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn