UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪67.38 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
‪−83.09 M‬EUR
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.24%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.26 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution


Bên phát hành
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 8, 2015
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Chỉ số đã theo dõi
MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
ESG
Địa lý
Châu Âu phát triển
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.95%
Tài chính31.05%
Công ty dịch vụ công cộng10.47%
Công nghiệp Chế biến10.21%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.98%
Sản xuất Chế tạo8.19%
Công nghệ Điện tử6.90%
Khách hàng Lâu năm5.55%
Bán Lẻ4.41%
Truyền thông3.41%
Vận chuyển3.10%
Công nghệ Sức khỏe2.19%
Năng lượng Mỏ1.91%
Dịch vụ Thương mại1.36%
Dịch vụ Công nghiệp1.20%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.05%
Tiền mặt0.05%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Âu100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


UIMZ đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 31.05% cổ phiếu và Utilities, với 10.47% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của UIMZAllianz SEBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., chiếm lần lượt 4.53% và 3.91% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của UIMZ trị giá 0.59 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 86.05%.
Tài sản được quản lý của UIMZ‪67.38 M‬ EUR. Giá trị đã giảm 0.70% trong tháng qua.
Dòng tiền của UIMZ chiếm ‪−83.09 M‬ EUR (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, UIMZ trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.24%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.59 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu UIMZ do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 8, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí UIMZ0.25% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.25% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
UIMZ theo MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
UIMZ đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của UIMZ đã giảm −0.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.91%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của UIMZ.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.77% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −1.66% trong ba tháng qua và đã tăng 9.38% trong năm qua.
UIMZ giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.