BTC/USDT: Entre tensiones y elecciones

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Weekly Overview 08/12/2024

¡Hola a todos! Esta semana ha sido intensa en los mercados y en la política global, con tensiones crecientes en Medio Oriente, una sorprendente recuperación de los índices en Japón y EE. UU., y noticias clave en el mundo cripto. En este resumen, cubrimos los eventos más importantes y su impacto en los mercados, así como las oportunidades que podrían surgir en medio de la incertidumbre económica y geopolítica. ¡Sigue leyendo para estar al tanto de todo lo que necesitas saber!

Global News:

Las tensiones aumentan mientras Israel e Irán se acercan al conflicto

La situación entre Israel e Irán se ha intensificado rápidamente en la última semana, con ambas partes preparándose para un posible enfrentamiento a gran escala. En respuesta al aumento de las tensiones, Estados Unidos ha desplegado el grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln y un submarino equipado con misiles hacia el Medio Oriente. Este movimiento forma parte de un esfuerzo más amplio para reforzar las defensas mientras crece la posibilidad de un conflicto entre Israel e Irán.
Las autoridades israelíes han expresado su preocupación por las recientes actividades militares de Irán, que sugieren que Teherán podría estar preparándose para un ataque significativo. Los informes de inteligencia indican que este asalto podría ser inminente, posiblemente como represalia por las recientes operaciones de Israel contra líderes de Hezbolá y Hamás.

Por otra parte, el grupo terrorista Hezbolá ha respondido con una serie de ataques con cohetes en el norte de Israel, probablemente en represalia por estos asesinatos. Mientras tanto, Hamás ha rechazado participar en las próximas conversaciones de alto el fuego, indicando su intención de continuar con las hostilidades.
La comunidad internacional no ha pasado por alto estos desarrollos. Estados Unidos, junto con Israel, aliados europeos y varias naciones árabes, están coordinando esfuerzos para defender a Israel en caso de un ataque. Jordania también ha declarado que tomará medidas contra cualquier incursión militar en su espacio aéreo, lo que complica aún más la situación ya de por sí tensa.
Los próximos días serán cruciales, ya que el riesgo de un conflicto regional más amplio es inminente. Ambas partes parecen estar en curso de colisión, con un potencial significativo de escalada de la violencia. A continuación, vamos a desglosar cómo podría afectar en los mercados internacionales una escalada del conflicto en oriente medio:

Impacto en los mercados internacionales:

Precios del petróleo y energía:

Subida del precio del petróleo: La región de Medio Oriente es crucial para la producción y exportación de petróleo. Un conflicto entre Israel e Irán podría amenazar el suministro de petróleo, especialmente si las rutas marítimas clave, como el Estrecho de Ormuz, se ven afectadas. Esto probablemente llevaría a un aumento en los precios del crudo, afectando a los mercados globales de energía y generando presión inflacionaria a nivel mundial.

Históricamente, crisis similares han tenido efectos profundos en la economía global, por ejemplo, la crisis del petróleo de 1973 provocada por el embargo árabe llevó a una cuadruplicación del precio del petróleo, lo que desencadenó una recesión global. De manera similar, la crisis del petróleo de 1979 tras la revolución iraní causó un aumento de los precios, intensificando la inflación y la desaceleración económica en todo el mundo. Estas crisis subrayan cómo las tensiones en el Medio Oriente pueden tener consecuencias severas en la estabilidad económica global, lo que podría repetirse si el conflicto entre Israel e Irán escala y afecta el suministro de petróleo.

Subida de precios del gas natural: Los mismos factores que podrían afectar al petróleo también pueden influir en los precios del gas natural, especialmente si los conflictos se extienden a otros países productores o si se interrumpen las rutas de transporte.

Mercados bursátiles:

Caída en los mercados globales: Un conflicto de gran escala en el Medio Oriente podría generar una mayor aversión al riesgo entre los inversores, provocando caídas en los principales índices bursátiles. Los sectores más afectados podrían incluir aerolíneas, turismo y cualquier industria altamente dependiente de los precios de la energía. Estas bajadas se vieron exacerbadas el pasado lunes, denominado “Lunes negro” en donde la subida de los tipos de interés en el Banco Central Japonés en combinación con la escalada de conflicto dieron de resultado una correción de cerca del 11% en el SP500 .
Aumento en sectores defensivos y de armamento: Por otro lado, sectores como el de defensa, armamento, y posiblemente el oro GOLD (considerado un refugio seguro) podrían ver aumentos debido a la mayor demanda y la búsqueda de inversiones más seguras. Acciones como General Dynamic GD serían la elección de muchos inversionistas.

Monedas y deuda:

Fortalecimiento del dólar estadounidense: En tiempos de incertidumbre global, los inversores suelen acudir al dólar como refugio seguro, lo que podría llevar a su apreciación frente a otras monedas.
Subida de los rendimientos de bonos de países emergentes: Los bonos de países emergentes podrían enfrentar ventas, aumentando sus rendimientos debido al mayor riesgo percibido.

Impacto en las criptomonedas:

Bitcoin y refugios seguros digitales:

Posible aumento del precio de Bitcoin: Al igual que el oro, Bitcoin a menudo se ve como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica. Un conflicto en Medio Oriente podría aumentar la demanda de Bitcoin, ya que los inversores buscan proteger sus activos de la volatilidad en los mercados tradicionales.
Incremento en stablecoins: Durante períodos de alta incertidumbre, podría haber un movimiento hacia stablecoins (criptomonedas vinculadas al valor de monedas fiduciarias) como el USDT o USDC, para preservar el valor mientras se mantiene la liquidez en criptomonedas.

Volatilidad general:

A corto plazo, durante un conflicto como el de Israel e Irán, la volatilidad en los mercados de criptomonedas podría aumentar debido a la incertidumbre que podría provocar reacciones impulsivas de los inversores. La falta de regulación y la rápida respuesta a las noticias podrían contribuir a movimientos bruscos en los precios, tanto al alza como a la baja, mientras los inversores buscarían proteger su capital en un entorno inestable.

Recuperación Económica de Japón tras el 'Lunes Negro'

Japón ha mostrado una fuerte recuperación económica tras el desplome del mercado conocido como 'Lunes Negro' la semana pasada. El índice Nikkei, que sufrió su mayor caída desde 1987, rebotó con un aumento del 10.2% al día siguiente, marcando la mayor ganancia diaria en puntos de su historia. La estabilización de la moneda y un retorno a las inversiones ayudaron a calmar los temores de los inversores, impulsando el resurgimiento del mercado.

A la vez, los mercados bursátiles estadounidenses experimentaron una notable recuperación después del desplome histórico de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 8.5%, mientras que el Dow Jones ganó un 9.3%, impulsados por señales de estabilización económica y una disminución en los temores de recesión en Estados Unidos. La compra de acciones a precios reducidos y la calma en el mercado global han sido clave en esta rápida recuperación.

Inversores foráneos abandonan China, pero ¿Hay oportunidades de valor a la vista?

China enfrenta una severa turbulencia financiera, con inversores extranjeros retirando capital en niveles récord. Marcas como Volkswagen y L'Oréal están preocupadas por la caída de la demanda y la baja confianza del consumidor, mientras que la burbuja inmobiliaria ha devastado los ahorros de muchos chinos. Además, los gobiernos locales acumulan hasta $11 billones en deuda no registrada debido a proyectos fallidos.

A pesar de estos problemas, el Índice Hang Seng HSI1! se mantiene en su línea de soporte de 26 años, aunque está por debajo de su media móvil de 200 semanas. Varias acciones chinas, como Alibaba BABA Baidu BIDU , JD.com JD , Futu Holdings FUTU , Pinduoduo PDD , and iQiyi IQ , están subvaloradas, lo que podría representar una oportunidad para los inversores que buscan valor en medio de la incertidumbre económica.

Crypto News:

Datos económicos de esta semana:
Martes: Índice de Precios al Productor (PPI)
Miércoles: Índice de Precios al Consumidor (CPI)
Jueves: Solicitudes de Desempleo y Ventas Minoristas

ETH: Los ETFs registraron flujos positivos por primera vez esta semana.
Binance: Retirará CVP, EEPX, FOR, LOOM, REEF y VVGX el 19 de agosto.
BBLUR: El marketplace NFT planea su "mayor proyecto".
SOL: Se espera un ETF de Solana tras la aprobación en Brasil.
BTC: Santa Mónica lanzó una Oficina Bitcoin y planea un festival en octubre.
BNB: Venezuela bloqueó el acceso a la plataforma de Binance durante la disputa electoral.

Noticias Generales: La IRS actualizó formularios fiscales cripto; Celsius demandó a Tether, BadgerDAO y Compound.

Bitcoin Weekly Overview:

Tras la estabilización del VIX, el S&P 500 y otros índices principales en EE. UU., Bitcoin mostró una pronta recuperación, alcanzando la zona media del canal bajista. Esta estructura macroeconómica, conocida como bandera descendente alcista, suele indicar una fase de acumulación antes de una expansión, lo que coincide con el período post-halving y eventos como las elecciones en EE. UU.

Sigo viendo que la gente afirma que el fondo ya está formado. Creo que esto depende mucho de cómo estés graficando tu rango de BTC, y desde mi perspectiva, aún nos queda algo de recorrido:

1ra imagen: El rango anterior (que tuvimos desde finales de marzo hasta julio) se comportó como un rango de acumulación estándar antes de la distribución. Esa estructura anterior se invalidó con la última caída provocada por la noticia de Japón que tocó el bloque de órdenes diario inferior. Si este fuera el caso, y el rango anterior aún estuviera en juego, habríamos tocado fondo alrededor de aquí. Pero, nuevamente, creo firmemente que esta estructura se invalidó.



2da imagen: El nuevo rango (con el mismo punto de partida, pero ahora considerando los mínimos y formando una bandera descendiente macro, sirviendo como una nueva acumulación antes de la distribución) tiene el soporte inferior en 54k. Para apoyar la teoría de que no hemos hecho un fondo más alto, tenemos varios factores, como la enorme mecha diaria que actuaría como un objetivo a ser llenado (al menos un 50% en mi opinión), el rechazo de las grandes EMAs diarias, incluso la EMA de 200, el rechazo de la nueva media del rango y parece que aún está en el aire por el momento.



En el escenario actual, Bitcoin ha rechazado el punto de control (POC) en el rango establecido, mostrando señales bajistas como rechazos en las EMA de 50 y 200 períodos, y una mecha de vela de 1D que podría completarse en el corto plazo.



En lo personal, me encuentro en una posición swing en corto desde el medio del rango, espero una continuación bajista volátil por la data económica de esta semana, y también tengo en cuenta que una escalada de los conflictos globales, como la situación de Israel-Irán podría generar un pánico para una venta masiva en corto plazo. Por lo pronto, no nos encontramos a salvo de más correcciones de precio.

Actualizaré por aquí la posición en lo que avance la semana, ¡veamos que tal!