Xuất bản hàng tuần

Chào ngày chủ nhật bạn đọc!
Một ngày Đà Nẵng mưa gió và tôi quay trở lại thị trường sớm hơn, Vàng đã biến động nhiều trong tuần qua khi ghi nhận mức suy giảm lớn nhất là hơn 3% và kết thúc hàng tuần với mức giảm 1.36%.

Chính sách FED
Tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra mức tăng lãi suất lớn nhất kể từ năm 2000 và báo hiệu rằng họ sẽ tiếp tục tăng với tốc độ đó trong vài cuộc họp tiếp theo, đưa ra hành động chính sách tích cực nhất trong nhiều thập kỷ để chống lại lạm phát tăng vọt.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang thiết lập chính sách của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã bỏ phiếu nhất trí để tăng tỷ lệ chuẩn lên 0.50%. Cắt giảm bảng cân đối kế toán đầu cho phép tỷ lệ nắm giữ Kho bạc và chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp giảm vào tháng 6 với tốc độ hàng tháng kết hợp ban đầu là 47,5 tỷ Dollar, tăng dần trong 3 tháng lên 95 tỷ Dollar.

Chủ tịch Jerome Powell cho biết: “Lạm phát đang ở mức quá cao và chúng tôi hiểu những khó khăn mà nó đang gây ra và chúng tôi đang khẩn trương làm giảm nó xuống”, Chủ tịch Jerome Powell cho biết sau quyết định trong cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên kể từ khi đại dịch bắt đầu. Ông nói thêm rằng ủy ban “ cần phải có thêm 50 điểm cơ bản cho vài cuộc họp tiếp theo”.

Phát biểu của Powell đã châm ngòi cho đợt phục hồi thị trường chứng khoán mạnh nhất vào ngày Fed họp trong 1 thập kỷ, khi ông gạt bỏ suy đoán rằng Fed đang cân nhắc mức tăng thậm chí lớn hơn 75 điểm cơ bản trong những tháng tới, nói rằng đó “không phải là điều ủy ban đang tích cực xem xét ”.

Tuy nhiên thị trường chứng khoán cũng như vàng đã nhanh chóng giảm xuống bởi FED vẫn ủng hộ nhiều lần tăng 50 điểm ở các kỳ FOMC tiếp theo mặc dù bác bỏ 75 điểm cơ bản là cần thiết, và như những gì đã gửi đến bạn đọc rằng 50 điểm là đủ để thị trường nhận thấy khả năng diều hâu hơn của FED trong thời gian sắp tới.

Dữ liệu kinh tế
Sau kỳ FOMC thị trường tập trung vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, Báo cáo của Bộ Lao động cho thấy mức tăng 428.000 trong bảng lương phi nông nghiệp bằng với mức tăng trong tháng 3 và trên phạm vi rộng khắp các ngành. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 3,6% và thu nhập trung bình hàng giờ tăng, mặc dù với tốc độ vừa phải hơn so với một tháng trước đó.

Sự gia tăng tăng bảng lương cho thấy nhu cầu sử dụng lao động vẫn rất mạnh mẽ, các doanh nghiệp phải cạnh tranh để thuê đủ công nhân đáp ứng đủ nhu cầu đang chênh lệch, thật vậy trong một số báo cáo cho thấy chênh lệch xuất nhập khẩu.

Báo cáo cho thấy thu nhập trung bình hàng giờ tăng 0,3% so với tháng 3. Thu nhập đã tăng 5,5% so với một năm trước đó.

Đây sẽ là một tin tốt cho Fed khi họ tìm cách giảm lạm phát nhanh nhất trong 4 thập kỷ. Chủ tịch Jerome Powell cho biết hôm thứ Năm rằng ngân hàng trung ương hy vọng sẽ làm dịu nhu cầu đối với người lao động, với mục đích làm chậm tăng trưởng tiền lương và lạm phát mà không phải làm nền kinh tế chậm lại hay suy thoái và thất nghiệp gia tăng nghiêm trọng.

Tương quan
Dollar vẫn mạnh và gây áp lực với vàng, trên biểu đồ Dxy nó vẫn hoạt động xung quanh mức 103.8, mức kháng cự là đỉnh của năm 2017 và nó sẽ là một mô hình 2 đáy nếu kháng cự này bị phá vỡ và vàng phải chịu thêm nhiều áp lực hơn.
Lợi suất trái phiếu cũng cho thấy mức tăng đáng kể trong tuần qua, trên biểu đồ US10Y thì nó đã ở trên 3% và đánh dấu kết thúc hàng tuần với 3.136%. Điều này vừa kéo theo đà tăng của Dollar cũng như ngăn cản sự phục hồi của giá vàng. Mốc 3.238% bị phá vỡ sẽ mở ra điểm cao mới cho Dollar và Vàng phải nhận thêm áp lực, đây cũng là kháng cự gần nhất trên biển đồ US10Y.

EOD Volume
Trên biểu đồ EOD Volume, người mua vàng vẫn tập trung chủ yếu xung quanh khu vực 1850 – 1840, khu vực là hỗ trợ khiến vàng điều chỉnh trong tuần.
Tuy nhiên các hợp đồng Call cũng nhiều hơn và thu hẹp khoảng cách với PUT, những kỳ vọng bán vàng được xuất hiện nhiều hơn từ 1880 cho đến 1925.
Điều này cho thấy sự không chắc chắn của những người mua hàng, các hợp đồng đặt mua thấp hơn cũng giảm dần và yếu hơn phía sau 1840, chứng tỏ mốc 1840 – 1850 sẽ là hỗ trợ quan trọng nhất mà nếu nó bị mất Vàng sẽ tiếp tục tuột dốc.

FED Watch
Công cụ dự báo xác suất tăng lãi suất của FED cho thấy có 82.9% tỷ lệ xác suất FED sẽ tăng 75 điểm cơ bản vào kỳ FOMC kế tiếp, nó đã giảm sau khi dữ liệu việc làm được công bố hôm thứ Sáu.
Nhưng tỷ lệ này vẫn cao, và nó ủng hộ diều hâu hơn khiến Dollar cũng như Lợi suất trái phiếu được củng cố, vàng không tạo ra lợi suất kém hấp dẫn hơn.

Biểu đồ kỹ thuật giá vàng
Trên biểu đồ kỹ thuật mặc dù giá vàng đã có những điều chỉnh sau đợt suy giảm dài nhưng về cơ bản nó vẫn có nhiều áp lực khi các kháng cự gần đều tạo ra các đợt giảm giá trở lại, nó mô tả sự yếu ớt khi điều chỉnh tăng.

Đóng cửa hàng tuần vàng kết thúc phía dưới mức kháng cự gần nhất tại 1890, nơi xuất hiện của Fibonacci thoái lui 0.618%. Mặt khác, như đã gửi đến bạn đọc thì ngay cả khi vàng tăng giá lên trên 1890 nhưng nó còn ở dưới 1925 vị trí của fibonacci thoái lui 0.50% thì vẫn còn nhiều kháng cự kỹ thuật để nó giảm giá trở lại.

Vị trí đầu cơ giá tăng xung quanh 1850 đã tạo ra một số điều chỉnh nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ điều chỉnh tăng, đây được coi là một vị trí ngắn hạn và cơ hội thoát vị thế đối với những vị thế mớ mua hàng sớm hơn.

Tôi cho rằng vàng vẫn sẽ chịu áp lực bán vào tuần tới với các vị trí kỹ thuật tại 1915 – 1925, nhưng khu vực 1835 – 1845 vẫn được bảo lưu là khu vực thích hợp với những vị thế đầu cơ giá tăng.

Trên đây là một số phân tích & tổng hợp từ ý tưởng giao dịch cá nhân, nó không thay thế cho một lời mời đầu tư hay khuyến nghị giao dịch. Một số đội nhóm sử dụng xuất bản để mời chào đầu tư, dạy trading, bắn tín hiệu, hỗ trợ giao dịch,… và tôi không liên quan hay chịu trách nhiệm với các đội nhóm này.
Sau cùng, chúc bạn đọc một tuần mới làm việc hứng khởi nhiều năng lượng và hạnh phúc.