Phân tích Bob Volman H4 | Lượm lúa | 24/10#GBPJPY
Cú phá vỡ RB của cặp tiền này rất chuẩn xác nhưng mình đã chọn CADJ rồi nên ko muốn tăng thêm rủi ro. Giá đang kéo ngược về bằng 1 con sóng nhẹ nhàng, hài hòa. Có thể chờ DD/SB để bắt con sóng này.
#GBPNZD
1 đoạn tích lũy sát đường biên và phá vỡ có thể kích hoạt setup RB của cặp tiền này.
#NZDUSD
1 thời gian ko theo dõi thì thấy cặp này phá xuống rất đẹp. Tuy nhiên ta vẫn có thể bắt con sóng kéo ngược theo sau cú phá vỡ range bằng 1 trong các setup DD/SB
#CADJPY
Kèo buy CADJ cực kỳ đẹp, giá tích lũy trong 1 cụm nhỏ nằm đè lên đường biên của range - đúng kịch bản của setup ARB. Kèo buy này đang có 3R lợi nhuận mở, và có khả năng sắp cán trail stop.
Nhathoai
10 nguyên tắc để kiếm lợi nhuận nhất quán1- Có 1 hệ thống giao dịch tạo ra lợi thế (edge): lợi thế đơn giản là khả năng tạo ra lợi nhuận nhiều hơn thua lỗ sau 1 chuỗi nhiều giao dịch. 1 thanh pin bar tại vùng hỗ trợ / kháng cự cũng có lợi thế; đi theo xu hướng cũng là lợi thế; và giao dịch khi giá thoát ra khỏi 1 giai đoạn tích lũy động lượng (breakout trading) cũng là lợi thế
2- Hệ thống đó tạo ra kỳ vọng dương (positive expectancy): đơn giản là trung bình mỗi cái trade qua đi thì hệ thống tạo ra tiền chứ không làm mất tiền. Biết hệ thống của mình có kỳ vọng dương sẽ giúp anh em tự tin tiếp tục giao dịch khi gặp các lệnh thua, vì anh em biết chúng chỉ là tạm thời và các lệnh thắng sẽ lại đến
3- Tập trung vào quá trình giao dịch cho chuẩn xác, thay vì quan tâm đến kết quả của từng trade. Kiểm soát thật tốt những gì có thể kiểm soát - điểm vào lệnh; dừng lỗ; chốt lời; trailing stop; khối lượng vị thế. Ngưng quan tâm đến những gì ngoài tầm tay - sự ngẫu nhiên của thị trường, hành vi giá, kết quả của lệnh tiếp theo
4- Tuân thủ kế hoạch 1 cách nghiêm ngặt trong bất kỳ tình huống nào. Và kế hoạch đó phải chi tiết và chuẩn xác từ khi mở lệnh đến khi đóng lệnh. Nếu anh em phân vân trong bất kỳ thời điểm nào, tức không biết xử lý ra sao và để cho cảm xúc lên ngôi, tức kế hoạch của anh em đang có lỗ hổng
5- Tính khối lượng vị thế đúng: tuân thủ nguyên tắc 2% (chấp nhận rủi ro 2% vốn cho 1 trade) hoặc 1 công thức khác 1 cách nhất quán. Cái này giúp các lệnh lỗ của anh em luôn nhỏ, và khi lệnh lỗ nhỏ thì vẫn còn nhiều cơ hội để gỡ; chứ lệnh lỗ lớn thì khó gỡ lắm
6- Vào lệnh bằng 1 tín hiệu (trade signals) chứ không phải do cảm xúc, tin tức hay bất kỳ nguyên do nào khác. Tín hiệu này phải thật sự chuẩn xác, khách quan và cho anh em biết entry, stop loss, take profit, và timing (thời điểm chính xác để đặt lệnh)
7- Đánh giá, phân tích những gì ĐÃ XẢY RA, và không dự đoán những gì CHƯA XẢY RA. Trader là những người không cần dự đoán tương lai cũng vẫn kiếm được tiền, và chúng ta nên tự hào về điều đó. Đừng vẽ các mũi tên vô nghĩa lên biểu đồ và mong rằng giá sẽ đi đúng theo các mũi tên đó
8- Biết chính xác sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nếu trade thắng, và mất bao nhiêu tiền nếu trade thua. Và 2 con số đó phải có tỷ lệ ít nhất 2:1 đến 3:1
9- Biết khi nào mình đã sai và thoát ra ngay lúc đó mà không cần hy vọng thị trường sẽ đảo chiều
10- Tâm lý của bạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định giao dịch. Nhận biết và quản chế ngay những cảm xúc của bản thân (tham lam, sợ hãi, chống đối, tức giận...) ngay khi chúng xuất hiện
Từ lời thành lỗ Đây là 1 giao dịch gần đây của Hoài: buy CHFJPY theo cú nén với đường kháng cự là biên trên hộp, sau khi giá đã phá vỡ đường xu hướng. Kèo rất đẹp, bối cảnh không chê vào đâu được. Nhưng kết quả là gì? Từ đang có lời thành dừng lỗ.
Điều này cho thấy kết quả của 1 cái trade bất kỳ, trong ngắn hạn, là hoàn toàn ngẫu nhiên. Bất kể anh em có phân tích nhiều cách mấy, kẻ bao nhiêu đường, hay đọc bao nhiêu cái tin tức, thì vẫn có hàng triệu biến số ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng cho cái trade đó. Vậy nên khi đoán sai, đừng trách móc bản thân hay cố gắng tìm cho ra sai lầm của mình. Có thể anh em chẳng sai lầm gì đâu, chỉ đơn giản là thị trường ngẫu nhiên quá thôi.
Ngược lại khi đoán đúng, đừng có đắc chí hay tưởng mình là thiên tài. Đơn giản vì thị trường nó chọn hướng đó, và 1 cách ngẫu nhiên, nó trùng với hướng bạn chọn. Thế thôi.
Nếu cho Hoài quay ngược thời gian về lúc phát hiện ra giao dịch này, thì Hoài vẫn chấp nhận vào. Vì nó vẫn đúng theo phương pháp. Và quan trọng hơn, khi đặt lệnh thì mình đã chấp nhận sẽ mất số tiền cược cho nó rồi.
Khi vào 1 lệnh, anh em kỳ vọng gì? Lợi nhuận hay rủi ro? Thắng hay thua? Câu trả lời sẽ quyết định anh em theo nghề trader được hay không
#NhậtHoàiTrader
10 cách chốt lời để đạt lợi nhuận cao nhất1- Bán khi giá đang tăng mạnh (sell into strength): là cách tốt để chốt lời vì sau 1 đợt tăng mạnh giá thường phải điều chỉnh giảm
2- Khi đạt mục tiêu chốt lời đặt ra ban đầu: Hoài thường đóng lệnh khi kèo đã đạt đủ mục tiêu (2-3R lợi nhuận trở lên)
3- Khi giá nhảy gap: nếu giá nhảy gap mạnh thuận hướng trade, thường sẽ nhanh chóng kéo ngược lại để lấp đầy gap nên ta cần chốt lời trước đó
4- Độ biến động (volativity) tăng đột ngột: khi chỉ số ATR tăng đột biến là lúc tốt để chốt lời, vì rất nhanh sau đó thị trường sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu và giá rất dễ đảo chiều
5- Trailing stop: khi con sóng đảo chiều dựa trên 1 nguyên tắc cố định (đóng cửa dưới đường ma; phá vỡ trendline…) là thời điểm hợp lý để đóng lệnh
6- Phá vỡ trendline: là dấu hiệu xu hướng đã đuối sức
7- Đóng cửa dưới đường ma: là dấu hiệu xu hướng kết thúc, không nên giữ lệnh nữa
8- Fibonacci mở rộng: là cách xác định mục tiêu chốt lời rất tốt
9- Tin tức: mua tin đồn, bán sự thật. Khi tin đồn trở thành sự thật được xác nhận thì thị trường không còn lý do gì để tăng tiếp nữa
10- Chiến tranh: mua khi cuộc chiến bắt đầu, bán khi cuộc chiến kết thúc
Follow @NhatHoai để đọc các phân tích có độ chuẩn xác hàng đầu trên thị trường crypto và các mẹo trading hay nhé anh em!
Đường EMA - Linh hồn của phương pháp Bob Volman Price Action Phương pháp Bob Volman Price Action sử dụng 1 indicator duy nhất - đường EMA (trung bình động hàm mũ). Có thể nói đường EMA là linh hồn của PP này vậy.
Trong cuốn sách gốc, Bob Volman ghi rằng ông dùng đường EMA 25 chu kỳ trên khung thời gian 5 phút. Khi giao dịch trên các khung lớn hơn H1 như H4, D1, anh em nên đổi sang EMA 21 vì các khung này ít nhiễu hơn, ta chỉ cần dữ liệu giá của 21 thanh nến gần nhất là đủ rồi. Kinh nghiệm của Hoài cho thấy EMA 21 hoạt động cực tốt với khung H4 và D1; khi đã vào form xu hướng thì EMA 21 được tôn trọng rất tốt.
Đường EMA được dùng để:
Xác định xu hướng: giá nằm trên EMA nhất quán là xu hướng tăng; ngược lại là xu hướng giảm; luôn giao dịch thuận xu hướng
EMA phẳng ra và bị giá cắt lên xuống liên tục tức thị trường đang đi ngang, lúc này ta nên tránh giao dịch và vẽ những chiếc hộp nếu có
Xác định thời điểm vào lệnh: tất cả những cú nén và setup của Bob Volman đều sử dụng đường EMA như 1 yếu tố không thể thiếu
Trailing stop: nếu có nến đóng cửa dưới EMA trong uptrend thì đóng vị thế buy ngay lập tức; tương tự với vị thế sell
Nhờ đường EMA, Hoài chỉ cần vài giây để thấy câu chuyện hiện tại của thị trường; có cơ hội giao dịch nào hay không; với các vị thế mở thì có nên dời SL lên hay chưa. Đường EMA trả lời rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của 1 trader khi thấy 1 biểu đồ. Và tuyệt vời ở chỗ nó trả lời các câu hỏi đó 1 cách Khách Quan và Nhất Quán. Đó cũng chính là 2 lợi thế lớn nhất của Bob Volman Price Action so với Price Action trần trụi (không sử dụng indicator nào).
#NhậtHoài
Bob Volman Price Action là gì? Có ăn được không? Anh em theo dõi Nhật Hoài đã lâu sẽ biết Hoài sử dụng Bob Volman Price Action Trading làm phương pháp chính để nhận định và giao dịch (Forex, crypto, chứng khoán Mỹ). Trong bài này mình sẽ viết tổng quan về PP này và cho anh em thấy nó hiệu quả thế nào.
Bob Volman là 1 trader chuyên nghiệp chuyên lướt sóng trên khung 5 phút, ông phát triển PP mang tên mình - chỉ sử dụng hành động giá và 1 đường EMA (trung bình động hàm mũ) và rất thành công với PP này. Bob Volman đã viết 2 cuốn sách về PP này, cuốn Hoài đã dịch hoàn tất là “Understanding Price Action” (hiểu về Hành động giá).
Bob Volman Price Action trading sẽ đánh giá tương quan giữa hành động giá với 1 đường EMA, từ đó xác định xu hướng và tìm ra các cơ hội giao dịch xác suất cao. Cú nén (buildup) xuất hiện khi giá tích luỹ giữa đường ema và 1 yếu tố kỹ thuật khác, gồm đường xu hướng, đường kháng cự; đường hỗ trợ. Thời điểm vào lệnh là khi cú nén hoàn tất, giá do áp lực kép (double pressure) tác động nên phải phá vỡ với động lượng rất mạnh, giúp ta kiếm được lợi nhuận khi đi theo hướng phá vỡ.
Các lợi thế của Bob Volman Price Action Trading:
- Xác định chính xác thời điểm phá vỡ với xác suất cao
- Dừng lỗ rất chặt giúp tỷ lệ phần thưởng/rủi ro (Risk Reward) cao
Tuy nhiên đây là 1 hệ thống hành động giá, ít nhiều mang tính chủ quan, người sử dụng cần có kinh nghiệm và rèn luyện nhiều mới có thể phát huy hết được. Bob Volman Price Action có 4 thiết lập giao dịch chủ đạo, bao gồm: phá vỡ đường xu hướng (pattern break); phá vỡ đường xu hướng con sóng hồi (pattern break pullback); đảo chiều con sóng kéo ngược (pullback reversal) và giao dịch sự thất bại của cú phá vỡ (trade-for-failure). Thiết lập mà anh em đang thấy trên chart GBPUSD chính là phá vỡ đường xu hướng (pattern break), nhưng với đường xu hướng nằm ngang - đường biên trên của hộp. Những chiếc hộp là công cụ tuyệt vời để xác định các setup pattern break, bởi ta có thể tận dụng biên trên/dưới hộp với đường ema để tạo ra những cú nén với setup pattern break.
Các setup vào lệnh chỉ là 1 phần nhỏ trong Bob Volman Price Action, ngoài ra ông còn hướng dẫn phương pháp trailing stop; đóng lệnh sớm khi gặp tín hiệu đảo chiều; và cách bỏ qua những setup xác suất thấp.
#NhậtHoài
Lợi Thế (Edge) trong trading là gì? Làm sao để có Lợi Thế?Nhiều anh em chưa thực sự hiểu Lợi Thế trong trading và độ quan trọng của nó. Lợi Thế là thứ quyết định anh em sẽ thắng hay thua trong trò chơi trading này.
Lợi Thế là yếu tố giúp số tiền bạn kiếm được từ lệnh thắng lớn hơn tiền mất đi từ lệnh thua. Nó giúp anh em có khả năng kiếm được tiền hơn các trader khác. Lợi nhuận này có được từ những trader khác không có lợi thế - từ các sai lầm, cảm xúc, cái tôi và sự thiếu kinh nghiệm của họ.
Có nhiều dạng Lợi Thế mà 1 trader có thể có để đánh bại thị trường. Lợi Thế không có nghĩa là vào lệnh nào thắng lệnh đó, mà là về dài hạn làm sao cho số tiền kiếm được nhiều hơn số tiền mất đi. 1 dạng đơn giản nhất của Lợi Thế là các sòng bạc: họ có 1 mô hình kinh doanh để kiếm được tiền từ các con bạc bất kể là họ thắng hay thua trên từng ván bài. Việc tung đồng xu để ăn 2 đồng khi mặt ngửa và thua 1 đồng khi mặt sấp cũng là 1 Lợi Thế.
Để thắng được thị trường, anh em cần có 10 lợi thế sau:
1- 1 hệ thống giao dịch được backtest đem lại lợi nhuận dương
2- Hệ thống đó phải có các nguyên tắc rõ ràng, chi tiết bất kể là nguyên tắc khách quan hay chủ quan (xem lại bài Trở thành 1 trader giỏi phần 2 của Hoài)
3- Rèn luyện với hệ thống đó trong vòng nhiều năm để thực sự thấu hiểu nó
4- Tỷ lệ Risk/Reward dương ngay từ điểm vào lệnh
5- Cắt lỗ và gồng lời (xem lại bài Trở thành 1 trader giỏi phần 3 của Hoài)
6- Lợi nhuận trung bình (average gain) lớn hơn thua lỗ trung bình (average loss)
7- Kỷ luật để bám theo hệ thống
8- Quản lý vốn để có thể sống sót trong chuỗi thua
9- 1 chiến lược trailing stop để giữ các lệnh thua ở mức nhỏ và khoá lợi nhuận
10- Tính toán khối lượng vị thế
#NhậtHoài
Trở thành 1 Trader giỏi - Cắt lỗ, gồng lời và kiểm soát cảm xúcĐây là bài cuối của chuỗi bài “Trở thành 1 trader giỏi” của Nhật Hoài.
Bài cuối này đúng như tựa đề của nó, là 3 yếu tố quan trọng còn lại của việc giải bài toán trading - Cắt lỗ, gồng lời và kiểm soát cảm xúc. Bắt buộc phải làm được 3 cái này mới có thể kiếm được tiền bằng nghề trade.
Cắt lỗ
Người ta hay gọi là quản lý vốn, hay quản lý rủi ro. Hoài nghe mắc mệt. Quản lý vốn đơn giản là cắt lỗ, chẳng có gì phức tạp.
Các nguyên tắc cắt lỗ:
1- Đặt sẵn lệnh cắt lỗ cùng thời điểm khi đặt lệnh. Đừng hy vọng vào việc cắt lỗ bằng tay - những kẻ thích cắt lỗ bằng tay thường sẽ phải cắt tay.
2- Tính toán khối lượng vị thế sao cho khi lệnh cắt lỗ, thì khoản lỗ chỉ được chiếm cao nhất 2% số dư tài khoản hiện tại. Cứ lên Google search “Position size calculator” thì sẽ có nhiều trang tính sẵn cho anh em. Anh em không cần tính toán gì đâu.
Nguyên tắc này giúp các lệnh lỗ luôn nhỏ (nếu thua liên tiếp 10 lệnh thì chỉ mất 20% tài khoản, vẫn có khả năng phục hồi được), đồng thời tận dụng được sức mạnh của lãi kép - compouding. Khi tài khoản suy giảm, khối lượng vị thế cũng sẽ giảm theo, khi tài khoản tăng trưởng, khối lượng vị thế cũng tăng lên theo quy mô tài khoản giúp tận dụng được lãi kép.
3- Đừng sợ cắt lỗ. 1 lệnh thua lỗ không làm anh em phá sản được. Nếu có kèo mới, cứ việc vào cho Hoài. Nguyên tắc số 3 của Mark Douglas nói rằng mỗi lệnh thắng thua là ngẫu nhiên và không liên quan đến nhau. Sau 1 chuỗi thua không có nghĩa lệnh tiếp theo của anh em sẽ thua. Hãy cứ vào lệnh khi có tín hiệu, bất kể là bạn vừa có 1 chuỗi thua hay thắng. Đừng đánh mất sự nhất quán và lợi thế của hệ thống chỉ vì vài lệnh thua lỗ trước đó.
Gồng lời
Phải gồng lời mới có được lợi nhuận. Điều này là do nguyên tắc Pareto trong trading:
“20% số giao dịch đem lại 80% lợi nhuận ròng của 1 trader.” Không trader nào thoát khỏi nguyên tắc này.
Nói cách khác, 20% số giao dịch là các lệnh thắng lớn đem lại phần lớn lợi nhuận ròng kiếm được, 80% số còn lại là các lệnh thua nhỏ, hoà vốn và thắng nhỏ bù qua xớt lại. Bắt buộc phải có các lệnh thắng lớn mới có lợi nhuận dư ra. Để có lệnh thắng lớn, cách duy nhất là phải gồng lời bằng 1 phương pháp trailing stop.
2 indicator để trailing stop tốt nhất theo Hoài là PSAR và đường EMA.
Kiểm soát cảm xúc
Cảm xúc chính là thứ đã giết chết nhà đầu cơ thiên tài Jesse Livermore. Nhà đầu cơ phải biết kiểm soát cảm xúc mới có thể kiếm được tiền.
2 cách kiểm soát cảm xúc hữu hiệu nhất, theo Hoài, bao gồm: (1) giao dịch trên khung thời gian lớn, và (2) viết nhật ký.
Trước đây Hoài chỉ giao dịch 1 khung duy nhất là D1. Đây là khung thời gian giúp Hoài vừa có thể làm 1 công việc toàn thời gian để có thu nhập ổn định, vừa Trade bán thời gian để tăng tài sản. Mỗi ngày Hoài dành 20 phút để nhìn qua toàn bộ các thị trường đang theo dõi và tìm kèo. Thêm 5 phút nữa để đặt kèo. Đặt xong thì đóng máy. Giờ Hoài có nhiều thời gian hơn nên có giao dịch H4 nữa - vẫn là 1 khung thời gian không quá thấp.
Hoài viết nhật ký mỗi khi vào lệnh mới hoặc đóng lệnh cũ. Ghi lại các cảm xúc, các bài học, kinh nghiệm rút ra.
============
Trading chỉ đơn giản thế thôi. Nó là 1 công việc nhàm chán với cùng các bước lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng nó là công việc mà chính anh em là ông chủ, nó giúp anh em hiểu hơn về bản thân, và đem lại tiền cho anh em. Thật sự xứng đáng bỏ ra 10 năm rèn luyện trading để có thể nghỉ hưu sớm hơn 15-20 năm và tận hưởng cuộc sống.
Chúc anh em thành công.
Chân tình,
#NhậtHoài
