BNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETFBNY Mellon Dynamic Value ETF

BNY Mellon Dynamic Value ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪920.83 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪780.34 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.58%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪29.64 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.60%

Giới thiệu về BNY Mellon Dynamic Value ETF


Thương hiệu
BNY Mellon
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Nhà phân phối
BNY Mellon Securities Corp.
Mã nhận diện
3
ISIN US05613H1005

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.91%
Tài chính27.09%
Công nghệ Sức khỏe12.05%
Công nghệ Điện tử11.77%
Năng lượng Mỏ9.12%
Sản xuất Chế tạo6.51%
Dịch vụ Công nghệ6.07%
Bán Lẻ3.75%
Vận chuyển3.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.93%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.89%
Khoáng sản phi năng lượng2.80%
Công nghiệp Chế biến1.94%
Truyền thông1.85%
Dịch vụ Khách hàng1.60%
Dịch vụ Thương mại1.55%
Dịch vụ Công nghiệp1.22%
Khách hàng Lâu năm0.86%
Dịch vụ Phân phối0.64%
Công ty dịch vụ công cộng0.55%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.09%
Quỹ chung1.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
95%4%
Bắc Mỹ95.43%
Châu Âu4.57%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BKDV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.09% cổ phiếu và Health Technology, với 12.05% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BKDVJohnson & JohnsonBerkshire Hathaway Inc. Class B, chiếm lần lượt 3.74% và 3.35% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BKDV trị giá 0.18 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức tăng 62.24%.
Tài sản được quản lý của BKDV‪920.83 M‬ USD. Giá trị đã tăng 17.43% trong tháng qua.
Dòng tiền của BKDV chiếm ‪783.03 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BKDV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.58%. Cổ tức gần nhất (2 thg 1, 2026) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu BKDV do The Bank of New York Mellon Corp. phát hành dưới thương hiệu BNY Mellon. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BKDV0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BKDV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BKDV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BKDV đã tăng 4.12% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.95%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BKDV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.19% trong ba tháng qua và đã tăng 19.88% trong năm qua.
BKDV giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.