BNY Mellon Dynamic Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về BNY Mellon Dynamic Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
1 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Nhà phân phối
BNY Mellon Securities Corp.
Mã nhận diện
3
ISIN US05613H1005
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.91%
Tài chính27.09%
Công nghệ Sức khỏe12.05%
Công nghệ Điện tử11.77%
Năng lượng Mỏ9.12%
Sản xuất Chế tạo6.51%
Dịch vụ Công nghệ6.07%
Bán Lẻ3.75%
Vận chuyển3.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền2.93%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.89%
Khoáng sản phi năng lượng2.80%
Công nghiệp Chế biến1.94%
Truyền thông1.85%
Dịch vụ Khách hàng1.60%
Dịch vụ Thương mại1.55%
Dịch vụ Công nghiệp1.22%
Khách hàng Lâu năm0.86%
Dịch vụ Phân phối0.64%
Công ty dịch vụ công cộng0.55%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.09%
Quỹ chung1.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.43%
Châu Âu4.57%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BKDV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.09% cổ phiếu và Health Technology, với 12.05% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BKDV là Johnson & Johnson và Berkshire Hathaway Inc. Class B, chiếm lần lượt 3.74% và 3.35% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BKDV trị giá 0.18 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức tăng 62.24%.
Tài sản được quản lý của BKDV là 920.83 M USD. Giá trị đã tăng 17.43% trong tháng qua.
Dòng tiền của BKDV chiếm 783.03 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BKDV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.58%. Cổ tức gần nhất (2 thg 1, 2026) có giá trị là 0.18 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu BKDV do The Bank of New York Mellon Corp. phát hành dưới thương hiệu BNY Mellon. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BKDV là 0.60% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.60% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BKDV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BKDV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BKDV đã tăng 4.12% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 19.95%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BKDV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.19% trong ba tháng qua và đã tăng 19.88% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.33% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.19% trong ba tháng qua và đã tăng 19.88% trong năm qua.
BKDV giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.