Capital Group Dividend Value ETFCapital Group Dividend Value ETFCapital Group Dividend Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪28.97 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪11.47 B‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.24%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.01%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪652.48 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.33%

Giới thiệu về Capital Group Dividend Value ETF


Bên phát hành
The Capital Group Cos., Inc.
Thương hiệu
Capital Group
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 2, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Capital Research & Management Co.
Nhà phân phối
Capital Client Group, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN US14020W1062

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 6 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu98.41%
Công nghệ Điện tử24.60%
Dịch vụ Công nghệ12.22%
Công nghệ Sức khỏe11.91%
Dịch vụ Khách hàng8.42%
Sản xuất Chế tạo8.25%
Tài chính8.02%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.90%
Dịch vụ Công nghiệp4.71%
Công nghiệp Chế biến4.24%
Năng lượng Mỏ2.88%
Công ty dịch vụ công cộng2.51%
Vận chuyển1.97%
Bán Lẻ1.31%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.45%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.59%
Quỹ chung1.57%
Tiền mặt0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
90%7%1%
Bắc Mỹ90.50%
Châu Âu7.57%
Châu Á1.93%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CGDV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 24.60% cổ phiếu và Technology Services, với 12.22% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CGDVNVIDIA CorporationMicrosoft Corporation, chiếm lần lượt 5.66% và 5.48% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CGDV trị giá 0.19 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 USD cổ tức cho thấy mức tăng 29.54%.
Tài sản được quản lý của CGDV‪28.97 B‬ USD. Giá trị đã tăng 1.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của CGDV chiếm ‪11.47 B‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CGDV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.24%. Cổ tức gần nhất (29 thg 12, 2025) có giá trị là 0.19 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu CGDV do The Capital Group Cos., Inc. phát hành dưới thương hiệu Capital Group. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 2, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CGDV0.33% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.33% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CGDV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CGDV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CGDV đã tăng 3.14% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 22.56%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CGDV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.25% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.27% trong ba tháng qua và đã tăng 24.11% trong năm qua.
CGDV giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.