State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
23 thg 2, 2011
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SSgA Funds Management, Inc.
Nhà phân phối
State Street Corp. (Fund Distributor)
Mã nhận diện
3
ISIN US78463X5335
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Truyền thông
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Cổ phiếu98.62%
Tài chính36.11%
Truyền thông14.72%
Hàng tiêu dùng không lâu bền11.36%
Bán Lẻ8.97%
Công nghệ Điện tử5.40%
Dịch vụ Công nghiệp3.83%
Khách hàng Lâu năm3.11%
Năng lượng Mỏ2.82%
Công ty dịch vụ công cộng2.72%
Dịch vụ Phân phối2.64%
Vận chuyển2.33%
Sản xuất Chế tạo1.37%
Dịch vụ Thương mại1.03%
Công nghiệp Chế biến0.75%
Khoáng sản phi năng lượng0.65%
Công nghệ Sức khỏe0.42%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.39%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.38%
Tiền mặt0.62%
Quỹ chung0.37%
UNIT0.37%
Hỗn hợp0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á61.90%
Trung Đông13.58%
Châu Phi9.07%
Châu Mỹ La-tinh7.49%
Châu Âu4.04%
Bắc Mỹ3.93%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
EDIV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 36.11% cổ phiếu và Communications, với 14.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của EDIV là Ambev SA và Banco Bradesco SA, chiếm lần lượt 3.17% và 2.47% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của EDIV trị giá 0.25 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.66 USD cổ tức cho thấy mức giảm 160.80%.
Tài sản được quản lý của EDIV là 1.12 B USD. Giá trị đã tăng 11.19% trong tháng qua.
Dòng tiền của EDIV chiếm 434.96 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EDIV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.38%. Cổ tức gần nhất (24 thg 12, 2025) có giá trị là 0.25 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EDIV do State Street Corp. phát hành dưới thương hiệu State Street. ETF được ra mắt vào ngày 23 thg 2, 2011 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí EDIV là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EDIV theo S&P Emerging Market Dividend Opportunities. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EDIV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EDIV đã tăng 5.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 18.08%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EDIV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.18% trong ba tháng qua và đã tăng 22.21% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 5.45% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.18% trong ba tháng qua và đã tăng 22.21% trong năm qua.
EDIV giao dịch ở mức tăng giá (1.36%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.