Fidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETFFidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.68 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪60.97 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.59%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪73.88 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.18%

Giới thiệu về Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
20 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US31609A1079

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 2, 2026
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.54%
Tài chính23.08%
Công nghệ Điện tử14.37%
Công nghệ Sức khỏe8.67%
Dịch vụ Công nghệ8.61%
Sản xuất Chế tạo6.78%
Bán Lẻ6.39%
Năng lượng Mỏ4.27%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.89%
Công ty dịch vụ công cộng3.41%
Khoáng sản phi năng lượng3.26%
Dịch vụ Khách hàng2.41%
Truyền thông2.36%
Dịch vụ Thương mại2.25%
Dịch vụ Công nghiệp2.24%
Khách hàng Lâu năm1.74%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.71%
Vận chuyển1.53%
Công nghiệp Chế biến0.81%
Dịch vụ Phân phối0.76%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.46%
Quỹ chung1.04%
Tiền mặt0.21%
Chính phủ0.20%
Futures0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%0%
Bắc Mỹ96.34%
Châu Âu3.65%
Trung Đông0.01%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FELV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.08% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.37% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FELVBerkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co., chiếm lần lượt 3.35% và 2.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FELV trị giá 0.14 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.39%.
Tài sản được quản lý của FELV‪2.68 B‬ USD. Giá trị đã tăng 1.97% trong tháng qua.
Dòng tiền của FELV chiếm ‪60.97 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FELV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.59%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FELV do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FELV0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FELV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FELV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FELV đã tăng 3.80% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.33%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FELV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.19% trong ba tháng qua và đã tăng 16.58% trong năm qua.
FELV giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.