Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Co. LLC
Mã nhận diện
3
ISIN US31609A1079
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu98.54%
Tài chính23.08%
Công nghệ Điện tử14.37%
Công nghệ Sức khỏe8.67%
Dịch vụ Công nghệ8.61%
Sản xuất Chế tạo6.78%
Bán Lẻ6.39%
Năng lượng Mỏ4.27%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.89%
Công ty dịch vụ công cộng3.41%
Khoáng sản phi năng lượng3.26%
Dịch vụ Khách hàng2.41%
Truyền thông2.36%
Dịch vụ Thương mại2.25%
Dịch vụ Công nghiệp2.24%
Khách hàng Lâu năm1.74%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.71%
Vận chuyển1.53%
Công nghiệp Chế biến0.81%
Dịch vụ Phân phối0.76%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.46%
Quỹ chung1.04%
Tiền mặt0.21%
Chính phủ0.20%
Futures0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.34%
Châu Âu3.65%
Trung Đông0.01%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FELV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 23.08% cổ phiếu và Electronic Technology, với 14.37% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FELV là Berkshire Hathaway Inc. Class B và JPMorgan Chase & Co., chiếm lần lượt 3.35% và 2.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FELV trị giá 0.14 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 USD cổ tức cho thấy mức giảm 1.39%.
Tài sản được quản lý của FELV là 2.68 B USD. Giá trị đã tăng 1.97% trong tháng qua.
Dòng tiền của FELV chiếm 60.97 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FELV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.59%. Cổ tức gần nhất (23 thg 12, 2025) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FELV do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FELV là 0.18% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.18% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FELV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FELV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FELV đã tăng 3.80% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 13.33%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FELV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.19% trong ba tháng qua và đã tăng 16.58% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.94% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.19% trong ba tháng qua và đã tăng 16.58% trong năm qua.
FELV giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.