Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.36 B‬USD
Luồng vốn (1N)
‪232.50 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.45%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.07%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪30.85 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.08%

Giới thiệu về Fidelity MSCI Financials Index ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
21 thg 10, 2013
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
FMR Co., Inc.
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160925018

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Tài chính
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 8, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.85%
Tài chính92.37%
Dịch vụ Thương mại5.87%
Dịch vụ Công nghệ1.51%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.04%
Công nghệ Điện tử0.03%
Hỗn hợp0.02%
Dịch vụ Khách hàng0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Quỹ chung0.14%
Tiền mặt0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
97%2%0%
Bắc Mỹ97.44%
Châu Âu2.52%
Châu Á0.04%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FNCL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 92.37% cổ phiếu và Commercial Services, với 5.87% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FNCLJPMorgan Chase & Co.Berkshire Hathaway Inc. Class B, chiếm lần lượt 9.56% và 7.74% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FNCL trị giá 0.28 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.30 USD cổ tức cho thấy mức giảm 7.97%.
Tài sản được quản lý của FNCL‪2.36 B‬ USD. Giá trị đã tăng 2.65% trong tháng qua.
Dòng tiền của FNCL chiếm ‪232.50 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FNCL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.45%. Cổ tức gần nhất (24 thg 6, 2025) có giá trị là 0.28 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FNCL do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 10, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FNCL0.08% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.08% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FNCL theo MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FNCL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FNCL đã tăng 2.52% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 20.09%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FNCL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.42% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.73% trong ba tháng qua và đã tăng 23.45% trong năm qua.
FNCL giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.