Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETFMarketbeta Russell 1000 Value Equity ETFMarketbeta Russell 1000 Value Equity ETF

Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪367.20 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−174.36 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.89%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.0008%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.03 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF


Thương hiệu
Goldman Sachs
Trang chủ
Ngày bắt đầu
30 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Goldman Sachs Asset Management LP
Nhà phân phối
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W5803

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 24 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.52%
Tài chính25.44%
Công nghệ Điện tử9.79%
Dịch vụ Công nghệ9.63%
Công nghệ Sức khỏe8.69%
Bán Lẻ6.47%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.77%
Sản xuất Chế tạo5.37%
Năng lượng Mỏ4.78%
Công ty dịch vụ công cộng4.43%
Dịch vụ Khách hàng3.17%
Công nghiệp Chế biến2.66%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.33%
Vận chuyển2.14%
Dịch vụ Công nghiệp1.89%
Truyền thông1.77%
Khoáng sản phi năng lượng1.63%
Dịch vụ Thương mại1.51%
Khách hàng Lâu năm1.26%
Dịch vụ Phân phối0.77%
Hỗn hợp0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.48%
Quỹ chung0.48%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%96%3%
Bắc Mỹ96.09%
Châu Âu3.89%
Châu Mỹ La-tinh0.02%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


GVUS đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 25.44% cổ phiếu và Electronic Technology, với 9.79% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của GVUSBerkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co., chiếm lần lượt 3.16% và 3.00% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của GVUS trị giá 0.23 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.25 USD cổ tức cho thấy mức giảm 10.00%.
Tài sản được quản lý của GVUS‪367.20 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.72% trong tháng qua.
Dòng tiền của GVUS chiếm ‪−174.36 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GVUS trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.89%. Cổ tức gần nhất (30 thg 9, 2025) có giá trị là 0.23 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu GVUS do The Goldman Sachs Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Goldman Sachs. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí GVUS0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GVUS theo Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GVUS đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GVUS đã tăng 0.35% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 7.33%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GVUS.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.88% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.86% trong ba tháng qua và đã tăng 8.72% trong năm qua.
GVUS giao dịch ở mức tăng giá (0.00%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.