JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor FundJPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor FundJPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund

JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪560.31 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪−103.38 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.16%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪11.70 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về JPMorgan U.S. Value Factor ETF US Value Factor Fund


Bên phát hành
Thương hiệu
JPMorgan
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 11, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
JP Morgan US Value Factor Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
JPMorgan Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q7530

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 18 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu99.37%
Dịch vụ Công nghệ19.62%
Công nghệ Điện tử17.11%
Tài chính14.74%
Sản xuất Chế tạo7.13%
Công nghệ Sức khỏe5.75%
Bán Lẻ5.42%
Dịch vụ Khách hàng4.91%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.50%
Khách hàng Lâu năm3.35%
Công nghiệp Chế biến3.16%
Năng lượng Mỏ2.89%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.68%
Công ty dịch vụ công cộng2.08%
Vận chuyển1.85%
Dịch vụ Phân phối1.66%
Dịch vụ Thương mại1.26%
Truyền thông0.97%
Khoáng sản phi năng lượng0.93%
Dịch vụ Công nghiệp0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.63%
Tiền mặt0.63%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
96%3%
Bắc Mỹ96.88%
Châu Âu3.12%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


JVAL đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 19.62% cổ phiếu và Electronic Technology, với 17.11% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của JVALAlphabet Inc. Class AMeta Platforms Inc Class A, chiếm lần lượt 2.58% và 2.05% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của JVAL trị giá 0.28 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.18 USD cổ tức cho thấy mức tăng 35.33%.
Tài sản được quản lý của JVAL‪560.31 M‬ USD. Giá trị đã tăng 5.44% trong tháng qua.
Dòng tiền của JVAL chiếm ‪−103.38 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, JVAL trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.16%. Cổ tức gần nhất (26 thg 6, 2025) có giá trị là 0.28 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu JVAL do JPMorgan Chase & Co. phát hành dưới thương hiệu JPMorgan. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 11, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí JVAL0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
JVAL theo JP Morgan US Value Factor Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
JVAL đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của JVAL đã tăng 4.40% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.57%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của JVAL.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.51% trong ba tháng qua và đã tăng 14.19% trong năm qua.
JVAL giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.