OneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETFOneAscent Large Cap Core ETF

OneAscent Large Cap Core ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪150.93 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪13.31 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.62%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.49%

Giới thiệu về OneAscent Large Cap Core ETF


Bên phát hành
Oneascent Holdings LLC
Thương hiệu
Oneascent
Ngày bắt đầu
16 thg 11, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OneAscent Investment Solutions LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.36%
Công nghệ Điện tử22.32%
Dịch vụ Công nghệ20.66%
Tài chính14.84%
Bán Lẻ9.31%
Công nghệ Sức khỏe6.39%
Sản xuất Chế tạo4.43%
Dịch vụ Khách hàng3.53%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.53%
Vận chuyển2.74%
Công ty dịch vụ công cộng2.21%
Truyền thông2.19%
Năng lượng Mỏ2.09%
Dịch vụ Thương mại1.86%
Công nghiệp Chế biến1.26%
Khách hàng Lâu năm0.96%
Dịch vụ Công nghiệp0.49%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.26%
Dịch vụ Phân phối0.15%
Khoáng sản phi năng lượng0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.64%
Tiền mặt0.64%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
98%1%
Bắc Mỹ98.16%
Châu Âu1.84%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


OALC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 22.32% cổ phiếu và Technology Services, với 20.66% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OALCNVIDIA CorporationMicrosoft Corporation, chiếm lần lượt 7.66% và 7.12% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của OALC trị giá 0.21 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 51.69%.
Tài sản được quản lý của OALC‪150.93 M‬ USD. Giá trị đã tăng 1.91% trong tháng qua.
Dòng tiền của OALC chiếm ‪13.31 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OALC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.62%. Cổ tức gần nhất (6 thg 1, 2025) có giá trị là 0.21 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu OALC do Oneascent Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Oneascent. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 11, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OALC0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OALC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OALC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OALC đã giảm −0.18% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 21.45%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OALC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.84% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.65% trong ba tháng qua và đã tăng 18.17% trong năm qua.
OALC giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.