Chỉ số chính
Giới thiệu về OneAscent Large Cap Core ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 11, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
OneAscent Investment Solutions LLC
Nhà phân phối
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5277
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Cổ phiếu99.36%
Công nghệ Điện tử22.32%
Dịch vụ Công nghệ20.66%
Tài chính14.84%
Bán Lẻ9.31%
Công nghệ Sức khỏe6.39%
Sản xuất Chế tạo4.43%
Dịch vụ Khách hàng3.53%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.53%
Vận chuyển2.74%
Công ty dịch vụ công cộng2.21%
Truyền thông2.19%
Năng lượng Mỏ2.09%
Dịch vụ Thương mại1.86%
Công nghiệp Chế biến1.26%
Khách hàng Lâu năm0.96%
Dịch vụ Công nghiệp0.49%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.26%
Dịch vụ Phân phối0.15%
Khoáng sản phi năng lượng0.15%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.64%
Tiền mặt0.64%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.16%
Châu Âu1.84%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
OALC đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 22.32% cổ phiếu và Technology Services, với 20.66% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của OALC là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 7.66% và 7.12% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của OALC trị giá 0.21 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 USD cổ tức cho thấy mức tăng 51.69%.
Tài sản được quản lý của OALC là 150.93 M USD. Giá trị đã tăng 1.91% trong tháng qua.
Dòng tiền của OALC chiếm 13.31 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, OALC trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.62%. Cổ tức gần nhất (6 thg 1, 2025) có giá trị là 0.21 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu OALC do Oneascent Holdings LLC phát hành dưới thương hiệu Oneascent. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 11, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí OALC là 0.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
OALC theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
OALC đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của OALC đã giảm −0.18% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 21.45%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của OALC.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.84% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.65% trong ba tháng qua và đã tăng 18.17% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.84% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.65% trong ba tháng qua và đã tăng 18.17% trong năm qua.
OALC giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.