Chỉ số chính
Giới thiệu về T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 6, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Nhà phân phối
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8675
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Công nghệ Sức khỏe
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu99.78%
Dịch vụ Công nghệ24.34%
Công nghệ Điện tử19.31%
Công nghệ Sức khỏe12.88%
Công ty dịch vụ công cộng10.11%
Tài chính8.04%
Bán Lẻ7.07%
Dịch vụ Khách hàng4.49%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.81%
Dịch vụ Phân phối2.79%
Sản xuất Chế tạo2.74%
Năng lượng Mỏ2.47%
Khoáng sản phi năng lượng1.23%
Dịch vụ Thương mại1.02%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.25%
Dịch vụ Công nghiệp0.25%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.22%
Quỹ chung0.13%
Tiền mặt0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ97.72%
Châu Âu2.28%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
TCAF đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 24.34% cổ phiếu và Electronic Technology, với 19.31% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của TCAF là Microsoft Corporation và Amazon.com, Inc., chiếm lần lượt 9.63% và 7.07% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của TCAF trị giá 0.14 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 USD cổ tức cho thấy mức tăng 51.24%.
Tài sản được quản lý của TCAF là 5.57 B USD. Giá trị đã tăng 4.02% trong tháng qua.
Dòng tiền của TCAF chiếm 2.75 B USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, TCAF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.39%. Cổ tức gần nhất (26 thg 12, 2024) có giá trị là 0.14 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu TCAF do T. Rowe Price Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu T. Rowe Price. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 6, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí TCAF là 0.31% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.31% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
TCAF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
TCAF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của TCAF đã tăng 0.68% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.87%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của TCAF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.98% trong ba tháng qua và đã tăng 14.65% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.69% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 8.98% trong ba tháng qua và đã tăng 14.65% trong năm qua.
TCAF giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.