JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
1,109.540MXND
+16.090+1.47%
Khi đóng cửa ngày 14:49 GMT 2 thg 12
MXN
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 1, 2015
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
JPMorgan Investment Management, Inc.
Nhà phân phối
JPMorgan Distribution Services, Inc.
ISIN
US46641Q3083
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Cổ phiếu97.55%
Tài chính21.50%
Khoáng sản phi năng lượng9.49%
Công ty dịch vụ công cộng9.01%
Năng lượng Mỏ7.54%
Truyền thông7.53%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.65%
Vận chuyển6.17%
Bán Lẻ5.72%
Dịch vụ Công nghệ4.26%
Công nghệ Sức khỏe3.79%
Công nghệ Điện tử3.62%
Sản xuất Chế tạo3.17%
Công nghiệp Chế biến2.83%
Khách hàng Lâu năm2.34%
Dịch vụ Khách hàng1.31%
Dịch vụ Công nghiệp1.16%
Dịch vụ Phân phối0.69%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.65%
Hỗn hợp0.10%
Dịch vụ Thương mại0.02%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác2.45%
UNIT1.95%
Tiền mặt0.20%
Hỗn hợp0.18%
Quỹ chung0.11%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á50.44%
Châu Mỹ La-tinh14.87%
Châu Âu10.69%
Trung Đông10.55%
Châu Phi6.75%
Bắc Mỹ6.71%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.48%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
1.28%
N
Naspers Limited Class NNAPRF
1.16%
I
Infosys LimitedINFY
1.16%
V
Vale S.A.VALE3
1.11%
I
Itau Unibanco Holding SA PfdITUB3
1.00%
3
Bank of China Limited Class H3988
1.00%
A
Anglogold Ashanti PLCANG
0.92%
G
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OGFNORTE/O
0.72%
P
Petroleo Brasileiro SA PfdPETR3
0.72%
Top 10 trọng lượng10.54%
514 tổng số cổ phần
Cổ tức
Tháng 3 '24
Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 3 '25
Tháng 6 '25
Tháng 9 '25
0.00
6.00
12.00
18.00
24.00
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày giao dịch không hưởng cổ tức
Ngày đăng ký cuối
Ngày thanh toán
Số lượng
Tần suất
23 thg 9, 2025
23 thg 9, 2025
25 thg 9, 2025
12.716
Hàng quý
24 thg 6, 2025
24 thg 6, 2025
26 thg 6, 2025
16.442
Hàng quý
25 thg 3, 2025
25 thg 3, 2025
27 thg 3, 2025
4.648
Hàng quý
24 thg 12, 2024
24 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
20.468
Hàng quý
24 thg 9, 2024
24 thg 9, 2024
26 thg 9, 2024
15.154
Hàng quý
25 thg 6, 2024
25 thg 6, 2024
27 thg 6, 2024
13.959
Hàng quý
19 thg 3, 2024
20 thg 3, 2024
22 thg 3, 2024
1.463
Hàng quý
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
JPEM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 21.50% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 9.49% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của JPEM là China Construction Bank Corporation Class H và Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., chiếm lần lượt 1.48% và 1.28% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của JPEM trị giá 12.72 MXN. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 16.44 MXN cổ tức cho thấy mức giảm 29.30%.
Tài sản được quản lý của JPEM là 6.71 B MXN. Giá trị đã tăng 1.64% trong tháng qua.
Dòng tiền của JPEM chiếm 113.07 M MXN (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, JPEM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.63%. Cổ tức gần nhất (25 thg 9, 2025) có giá trị là 12.72 MXN. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu JPEM do JPMorgan Chase & Co. phát hành dưới thương hiệu JPMorgan. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 1, 2015 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí JPEM là 0.44% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.44% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
JPEM theo JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
JPEM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của JPEM đã tăng 1.47% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 2.00%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của JPEM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.57% trong tháng qua, đã giảm −0.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.65% trong ba tháng qua và đã tăng 6.94% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.57% trong tháng qua, đã giảm −0.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.65% trong ba tháng qua và đã tăng 6.94% trong năm qua.
JPEM giao dịch ở mức tăng giá (0.46%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.