Chỉ số chính
Giới thiệu về Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 12, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Rayliant Investment Research Ltd.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Cổ phiếu99.84%
Dịch vụ Công nghệ20.40%
Tài chính18.45%
Công nghệ Điện tử13.39%
Bán Lẻ8.66%
Sản xuất Chế tạo8.11%
Công nghệ Sức khỏe8.04%
Hàng tiêu dùng không lâu bền4.66%
Truyền thông4.00%
Dịch vụ Thương mại3.18%
Năng lượng Mỏ2.63%
Dịch vụ Phân phối2.31%
Dịch vụ Công nghiệp1.97%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.33%
Công nghiệp Chế biến0.67%
Vận chuyển0.64%
Khoáng sản phi năng lượng0.57%
Công ty dịch vụ công cộng0.45%
Dịch vụ Khách hàng0.22%
Khách hàng Lâu năm0.17%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.16%
Tiền mặt0.16%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ81.16%
Châu Âu13.92%
Châu Á4.38%
Châu Đại Dương0.54%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
RAYD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 20.40% cổ phiếu và Finance, với 18.45% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của RAYD là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 5.86% và 5.29% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của RAYD trị giá 0.31 USD. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.41 USD cổ tức cho thấy mức giảm 30.34%.
Có, RAYD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.84%. Cổ tức gần nhất (7 thg 1, 2025) có giá trị là 0.31 USD. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu RAYD do Veritas Liberabit Vos LLC phát hành dưới thương hiệu Rayliant. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí RAYD là 0.80% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.80% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
RAYD theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
RAYD đầu tư vào cổ phiếu.