Chỉ số chính
Giới thiệu về Vanguard Value ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 1, 2004
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
The Vanguard Group, Inc.
Nhà phân phối
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9229087443
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu99.62%
Tài chính27.37%
Công nghệ Sức khỏe11.28%
Công nghệ Điện tử9.76%
Hàng tiêu dùng không lâu bền7.79%
Bán Lẻ5.82%
Năng lượng Mỏ5.50%
Công ty dịch vụ công cộng5.21%
Sản xuất Chế tạo5.16%
Dịch vụ Công nghệ4.20%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.66%
Công nghiệp Chế biến2.30%
Dịch vụ Khách hàng2.30%
Dịch vụ Công nghiệp2.14%
Vận chuyển2.14%
Truyền thông1.66%
Khoáng sản phi năng lượng1.25%
Dịch vụ Phân phối1.23%
Khách hàng Lâu năm1.08%
Dịch vụ Thương mại0.77%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.38%
Tiền mặt0.32%
Futures0.06%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ95.42%
Châu Âu4.58%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
VTV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 27.37% cổ phiếu và Health Technology, với 11.28% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của VTV là JPMorgan Chase & Co. và Berkshire Hathaway Inc. Class B, chiếm lần lượt 3.56% và 3.38% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của VTV trị giá 0.96 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 1.01 USD cổ tức cho thấy mức giảm 5.14%.
Có, VTV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.08%. Cổ tức gần nhất (2 thg 7, 2025) có giá trị là 0.96 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu VTV do The Vanguard Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Vanguard. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 1, 2004 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí VTV là 0.04% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.04% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
VTV theo CRSP US Large Value. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
VTV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của VTV đã tăng 2.19% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.45%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của VTV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.07% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.95% trong ba tháng qua và đã tăng 10.03% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.07% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 7.95% trong ba tháng qua và đã tăng 10.03% trong năm qua.
VTV giao dịch ở mức tăng giá (0.48%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.