Tìm kiếm
Sản phẩm
Cộng đồng
Thị trường
Tin tức
Nhà môi giới
Thêm nữa
VI
Bắt đầu
Thị trường
/
/
Phân tích
U
U
UBS (IRL) FUND SOL
AJEUAS
BX Swiss
AJEUAS
BX Swiss
AJEUAS
BX Swiss
AJEUAS
BX Swiss
Thị trường đóng cửa
Thị trường đóng cửa
154.243
CHF
R
−0.437
−0.28%
Khi đóng cửa ngày 09:31 GMT 27 thg 1
CHF
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận
Các chỉ số có tính thời vụ
Chỉ số chính
Tài sản đang quản lý (AUM)
241.43 M
CHF
Luồng vốn (1N)
21.25 M
CHF
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−1.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
1.39 M
Tỷ lệ chi phí
0.23%
Giới thiệu về UBS (IRL) FUND SOL
Bên phát hành
UBS Group AG
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
ubs.com
Ngày bắt đầu
20 thg 8, 2012
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI AC Asia ex JP
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00B7WK2W23
Phân loại
Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa
Lợi nhuận
1 tháng
3 tháng
Từ đầu năm đến nay
1 năm
3 năm
5 năm
Chất lượng giá thành
—
—
—
—
—
—
Tổng lợi nhuận NAV
—
—
—
—
—
—
Các loại quỹ có gì
Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Công nghệ Sức khỏe
Cổ phiếu
96.21%
Dịch vụ Công nghệ
17.79%
Công nghệ Điện tử
17.31%
Tài chính
10.73%
Công nghệ Sức khỏe
10.30%
Công ty dịch vụ công cộng
6.81%
Bán Lẻ
6.42%
Năng lượng Mỏ
6.21%
Khách hàng Lâu năm
5.58%
Truyền thông
3.38%
Dịch vụ Khách hàng
2.61%
Hàng tiêu dùng không lâu bền
2.42%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
2.22%
Sản xuất Chế tạo
1.82%
Dịch vụ Công nghiệp
0.63%
Vận chuyển
0.61%
Dịch vụ Thương mại
0.55%
Công nghiệp Chế biến
0.38%
Hỗn hợp
0.25%
Dịch vụ Phân phối
0.10%
Khoáng sản phi năng lượng
0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
3.79%
Hỗn hợp
3.79%
Tiền mặt
0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
62%
36%
0.4%
Bắc Mỹ
62.70%
Châu Âu
36.90%
Trung Đông
0.39%
Châu Mỹ La-tinh
0.00%
Châu Á
0.00%
Châu Phi
0.00%
Châu Đại Dương
0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
N
NVIDIA Corporation
NVDA
6.35%
T
TotalEnergies SE
TTE
5.47%
A
Apple Inc.
AAPL
5.29%
T
Tesla, Inc.
TSLA
5.19%
M
Microsoft Corporation
MSFT
4.78%
A
Amazon.com, Inc.
AMZN
4.19%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
3.79%
S
Sanofi
SAN
3.66%
U
UniCredit S.p.A.
UCG
3.54%
O
Orange SA
ORA
2.87%
Top 10 trọng lượng
45.11%
200 tổng số cổ phần
Tài sản đang quản lý (AUM)
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
1N
1N
Luân chuyển vốn
1 Thg
1 Thg
3 Thg
3 Thg
6 Thg
6 Thg
YTD
YTD
1N
1N