Vàng & Bạc 07/07 – Chờ đợi số liệu báo cáo lao động MỹThị trường hiện tại sẽ rất thận trọng chờ đợi báo cáo thị trường lao động Mỹ, số liệu báo cáo lao động rất được thị trường quan tâm đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại thị trường đang chờ đợi cuộc họp của FED vào cuối tháng 7, khi kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng 25 điểm cơ bản.
Biên bản cuộc họp cho thấy một số nhà hoạch định chính sách đang bất đồng quan điểm với nhau, tờ CNBC cho hay.
Theo dự báo được công bố sau cuộc họp, 16 trong 18 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhận định Fed nên tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay và 12 người dự kiến phải hai hoặc nhiều đợt tăng hơn.
“Những thành viên ủng hộ mức tăng 25 điểm cơ bản lưu ý rằng thị trường lao động vẫn rất thắt chặt, động lực của nền kinh tế mạnh mẽ hơn dự đoán và có rất ít dấu hiệu rõ ràng cho thấy lạm phát đang quay trở lại mục tiêu 2%”, biên bản viết.
Tại cuộc họp chính sách vào tháng 6 vừa qua, hầu hết các quan chức đều chỉ ra khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt tiền tệ, chỉ là với tốc độ chậm hơn những đợt tăng đầu tiên, theo biên bản công bố vào ngày 5/7.
Các nhà hoạch định chính sách đã quyết định không tăng lãi suất vào tháng 6 trong bối cảnh nhiều người lo ngại về tăng trưởng kinh tế, dù hầu hết đều nghĩ rằng lãi suất sẽ tiếp tục đi lên trong tương lai.
Theo biên bản, các nhà hoạch định chính sách cảm thấy “việc giữ nguyên phạm vi lãi suất tại cuộc họp tháng 6 sẽ cho phép họ có thêm thời gian để đánh giá liệu nền kinh tế Mỹ có thể đạt được các mục tiêu toàn dụng việc làm và ổn định giá cả hay không”.
Điều trần trước Quốc hội vào cuối tháng, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Mỹ vẫn còn “một chặng đường dài phía trước” để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.
Chia sẻ của ông Powell là tương đối sát với nhận định thực tế của các quan chức khác. Song, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta là ông Raphael Bostic nói lãi suất đã đủ hạn chế và các quan chức có thể đi chậm lại để chờ đợi 10 đợt tăng lãi suất phát huy toàn bộ tác dụng.
Dữ liệu kinh tế cũng đang đứng về phía Fed, dù lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu của ngân hàng trung ương này.
Gần đây nhất, so với tháng liền trước, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ nhích 0,3% trong tháng 5. So với cùng năm trước, PCEPI tăng 4,6%.
Thị trường lao động cũng có một số dấu hiệu nới lỏng, mặc dù số cơ hội việc làm vẫn nhiều hơn số lao động đang tìm việc với tỷ lệ 2:1.
Đồ thị chỉ số Dollar index đang có tín hiệu nếu cho thấy có khả năng sẽ đảo chiều giảm. Tuy tín hiệu hiện vẫn đang chưa xác nhận nhưng trong trường hợp số liệu việc làm không tích cực có thể thị trường sẽ thay đổi quan điểm đánh giá về xu hướng kỳ vọng tăng lãi suất sang thận trọng hơn.
Đồ thị so sánh tương quan hiện tại đang thể hiện ra lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng mạnh lên mức đỉnh từ đầu năm, báo hiệu tín hiệu tích cực của thị trường, trong đó kỳ vọng lớn nhất ở việc FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 7 này thêm 25 điểm cơ bản do lạm phát hiện vẫn đang cao hơn nhiều so với mục tiêu của FED.
Hiện đồ thị về mặt kỹ thuật chỉ số USD index hiện cũng đang ở ngưỡng kháng cự của xu hướng tích lũy điều chỉnh, do đó sẽ tương đối khó đự báo hơn về xu hướng hiện tại. Cũng có thể thị trường đang chững lại và chờ một tín hiệu xác nhận giảm tiếp diễn nếu kịch bản trên được xác nhận, thị trường sẽ thay vì kỳ vọng tăng lãi suất sẽ là tâm lý thận trọng do tình hình kinh tế đang có dấu hiệu xấu đi do đó dẫn đến kỳ vọng USD tăng không còn mạnh
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Đồ thị giá Vàng XAUUSD đã xác nhận giảm theo dự báo hôm qua sau khi xác nhận đỉnh 1935 $/oz, hiện tại có thể thị trường đang chờ tích lũy để tiêp tục xu hướng giảm phá vỡ đáy cũ 1900 $/oz
Dự báo giá hiện có thể nhiều khả năng sẽ giảm mạnh xuống vùng 1890 $/oz nếu tín hiệu dự báo hiện tại tiếp tục hỗ trợ USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng
Sự tương quan nghịch đảo giữa Vàng và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hiện đang trở lại rõ ràng hơn cũng báo hiệu được xu hướng giảm của Vàng sẽ có nhiều khả năng xảy ra. Và hiện tại đồ thị đang cho thấy xác xuất phá vỡ đáy cũ 1900 $/oz đang tương đối rõ ràng
NHẬN ĐỊNH GIÁ BẠC
Đồ thị giá Bạc giảm tháng 9 đã xác nhận giảm từ đỉnh 23.5 $/oz, có thể đang chờ một tín hiệu phá vỡ đường hỗ trợ hiện tại để hoàn thành mẫu hình giảm tiếp diễn.
Dự báo khi thông tin báo cáo lao động tích cực có thể hỗ trợ USD và Lợi suất trái phiếu tăng trở lại để hỗ trợ cho giá Bạc giảm mạnh hơn phá vỡ đường trendline. Khả năng giá Bạc có thể giảm tiếp về vùng 22.3 $/oz
Ý tưởng giao dịch DXY
DXY: Jul 6, 2023Kịch bản phân tích sóng elliott cho DXY (6/7)
• Timeframe thực hiện phân tích: 1D
• Chiến lược giao dịch: Tìm kiếm cơ hội Short
• Kỳ vọng chế độ sóng elliott chính(Elliott mode): Sóng hiệu chỉnh (Corrective Mode)
• Kỳ vọng phân loại của sóng hiệu chỉnh: Zigzag
• Vị trí (Position): Sóng B- Minor, màu xanh biển
• Hình dạng hiện tại (Shape): Triangle
• -> Kịch bản tăng giá bị loại bỏ(mất hiệu lực) khi: Thị trường tăng giá phá vỡ điểm vô hiệu (Invalidation point).
Vàng & Bạc 05/07 - Chờ tín hiệu giảm xác nhậnHiện thị trường đang có những dấu hiệu phục hồi tăng lên kháng cự quan trọng, tuy nhiên xu hướng tăng có thể chỉ điều chỉnh trong ngắn hạn trong một xu hướng giảm dài hạn hơn.
Giá vàng thế giới rạng sáng hôm nay nhích nhẹ với vàng giao ngay tăng 3,9 USD lên mức 1.925,5 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 8 giao dịch lần cuối ở mức 1.935,5 USD/ounce, tăng 6 USD so với rạng sáng ngày trước đó.
Vàng có được mức tăng khiêm tốn trong phiên giao dịch trầm lắng khi các thị trường Mỹ đóng cửa trong ngày nghỉ Lễ độc lập. Các nhà phân tích lưu ý rằng lợi suất trái phiếu tăng, với lợi suất 10 năm được đẩy lên gần 4% vào đầu tuần, có thể kìm hãm giá vàng trong tuần này.
Viện Quản lý nguồn cung Mỹ (ISM) công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 6 thấp hơn một chút so với kỳ vọng của giới phân tích.
Chỉ số được đưa ra ở mức dưới 50 điểm, một tín hiệu cho thấy các hoạt động kinh tế đang suy yếu.
Số liệu này dấy lên hoài nghi về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn.
Xu hướng giá vàng
Nếu nền kinh tế Mỹ giảm tốc nhanh hoặc rơi vào suy thoái, Fed có thể sớm xoay trục – một động thái mà giá vàng sẽ hưởng lợi vì vàng là tài sản không mang lãi suất.
Về tương lai, các nhà phân tích hàng hóa tại Heraeus Precious Metals cho rằng, quan điểm “diều hâu” của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ áp lực lên giá vàng lâu hơn.
Tâm điểm trong tuần này sẽ là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, sau khi hoạt động sản xuất của nước này sụt giảm vào tháng 6, theo Reuters.
Tâm lý thị trường trong những phiên vừa qua tương đối thận trọng trước khi chờ đợi báo cáo thị trường lao động sẽ được công bố vào cuối tuần này. Trong khi thị trường vẫn còn những kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất trong tháng 7, điều này hỗ trợ đồng USD phục hồi tăng trở lại, tuy nhiên vẫn đang ở ngưỡng kháng cự nhạy cảm
So sánh tương quan giữa USD và lợi suất trái phiếu hiện tại cho thấy sự nghịch đảo thay đổi, có thể nhận thấy suốt giai đoạn USD điều chỉnh giảm thì lợi suất trái phiếu vẫn duy trì được biên độ tăng. Trong thời điểm này thị trường vẫn đặt kỳ vọng FED tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 7.
Trên CME, hiện tại tỷ lệ đặt cược FED tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản đã tăng lên đến hơn 86%. Mặc dù cuộc họp diễn ra vào cuối tháng 7 nhưng tỷ lệ kỳ vọng tăng lãi suất tăng lên đồng nghĩa thị trường đang cho rằng số liệu kinh tế vẫn ổn và có thể tiếp tục thắt chặt chính sách.
Hơn nữa trong tuần này báo cáo thị trường lao động được công bố và sau đó sẽ đến số liệu lạm phát sẽ là những con số rất quan trọng để đánh giá được FED có cơ sở để tăng lãi suất trong tháng 7. Do đó, trong thời điểm này thị trường sẽ rất chờ đợi số liệu này.
Quan sát diễn biến chỉ số USD index hiện tại đang trong xu hướng tăng, khả năng sẽ còn có thể duy trì được xu hướng tăng trong những phiên sắp tới trước khi báo cáo lao động được công bố. Nếu số liệu này tích cực cho thấy được sức khỏe kinh tế Mỹ vẫn ổn định, có thể sẽ tiếp tục duy trì được chính sách thắt chặt tiền tệ, tuy nhiên nếu số liệu không thật sự tích cực có thể tâm lý thị trường sẽ thay đổi dẫn đến việc USD giảm mạnh hơn.
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Đồ thị hiện cho thấy Vàng đang ở ngưỡng kháng cự quan trọng 1930 $/oz và đang hình thành tín hiệu nến giảm. Nếu xác nhận có thể USD sẽ tăng với kỳ vọng tin tức tích cực và diễn biến này có thể sẽ hỗ trợ cho kỳ vọng giá Vàng điều chỉnh giảm lại.
Tạm thời có thể chờ một tín hiệu bán Vàng từ vùng 1930-1936 $/oz. Dự báo khả năng giá đã xác nhận xu hướng giảm sau khi phá vỡ vùng kháng cự 1936$/oz do đó hiện tại xu hướng giảm vẫn có thể sẽ tiếp diễn.
NHẬN ĐỊNH GIÁ BẠC
Đồ thị đang thể hiên giá Bạc chững lại, chưa xác nhận có thể giảm ngay nhưng trong xu hướng giảm dài hạn hơn thì có thể hiện tại chiến lược sẽ ưu tiên lệnh bán xuống hơn.
Trong khi sự tương quan đang cho thấy xu hướng phục hồi của USD và Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là rõ ràng. Diễn biến này đang hỗ trợ cho xu hướng giảm của giá Bạc được xác nhận.
Dollar dao động hẹp, thị trường cần tập trung vào PMI tháng 6Trong phiên châu Á, chỉ số Dollar Mỹ TVC:DXY dao động trong biên độ hẹp, hiện giao dịch quanh mức 102,96. Thứ Sáu tuần trước, sau khi PCE và các dữ liệu khác được công bố, chỉ số Dollar Mỹ đã suy yếu mạnh và từ bỏ tất cả mức tăng đạt được vào thứ Năm tuần trước, bởi vì dữ liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng lạm phát chậm lại của Hoa Kỳ và chi tiêu của người tiêu dùng Hoa Kỳ hạ nhiệt đã đặt ra một số nghi ngờ về mức độ tích cực của Cục Dự trữ Liên bang trong việc chống lại lạm phát.
Các nhà đầu tư cần tập trung vào dữ liệu PMI sản xuất ISM tháng 6 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Hai.
Dữ liệu từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho thấy vào thứ Sáu rằng chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng 0,1% so với tháng trước trong tháng 5, được điều chỉnh lên 0,6% trong tháng 4 và tăng từ 0,8% trong tháng trước.
Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 0,1% trong tháng 5 sau khi tăng 0,4% trong tháng 4.
Chỉ số giá PCE đã tăng 3,8% trong 12 tháng tính đến tháng 5, mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 4 năm 2021, sau khi tăng 4,3% trong tháng 4.
Nhưng biện pháp PCE vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed, vì vậy có thể đồng USD sẽ chỉ phải chịu áp lực giảm trong ngắn hạn với những dữ liệu PCE được công bố cho thấy lạm phát thấp hơn.
Trước đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell nói có thể sẽ tăng lãi suất 2 lần lãi suất nữa trong năm nay, đồng thời giảm kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất trước cuối năm nay.
Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, sau khi dữ liệu PCE của Hoa Kỳ vào tháng 5 được công bố, khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7 của Cục Dự trữ Liên bang vẫn áp đảo chiếm ưu thế với 87,4%.
Trên biểu đồ kỹ thuật hàng ngày , Chỉ số sức mạnh đồng Dollar TVC:DXY mặc dù giảm nhưng vẫn giữ hoạt động giá bên trong kênh giá tăng ngắn hạn (b) và ở trên cạnh trên kênh giá (a) trước đó cùng mức Fibonacci thoái lui 0.50%.
Nhưng Dxy cũng đang phải chịu áp lực từ đường trung bình động EMA21 và mức Fibonacci thoái lui 0.382%.
Điều này có nghĩa, về mặt kỹ thuật miễn là Dxy không mất khu vực hỗ trợ xung quanh mức 102,736 thì nó vẫn có khả năng tăng giá và một khi Dxy đưa hoạt động giá lên trên mức Fibonacci thoái lui 0.382% nó sẽ được củng cố bởi các đợt tăng giá kế tiếp.
Các mức kỹ thuật đáng chú ý như sau.
Hỗ trợ: 102,736
Kháng cự: 103,199
@BestSC
Hai cái nguy cho USD, Ba loại tài sản có Cơ trong Quý 3-2023Đồng USD có đợt tăng khá mạnh vào thứ năm khi dữ liệu GDP cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang tăng trưởng tốt. Dữ liệu này có thể phần nào đó xoa dịu các lo ngại về suy thoái kinh tế đã được nhắc rất nhiều lần trong gần 1 năm qua.
Tuy nhiên vào ngày thứ sáu, USD quay đầu giảm bất ngờ khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bứt tốc và không cho tín hiệu điều chỉnh.
Trong tuần, có hai nguy cơ lớn với USD có thể sẽ khiến đồng Bạc xanh mất giá mà chúng ta cần lưu tâm đến từ phía Trung Quốc và Nhật Bản.
## Nguy cơ #1: Sự can thiệp từ Bộ tài chính Nhật Bản
Đồng Yên Nhật trượt giá dài và chạm ngưỡng gần 145 Yên đổi 1 USD là ngưỡng trước đó Bộ tài chính Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường để hỗ trợ đồng Yên.
Tại thời điểm cuối năm 2022, khi đồng Yên Nhật giảm xuống mức cực thấp 145 và sau đó là 150, Bộ tài chính Nhật Bản đã can thiệp trực tiếp - khẩn cấp vào thị trường bằng việc Bán lượng kỷ lục đồng USD lên tới 65 tỷ và mua vào Đồng Yên Nhật:
Hành động can thiệp của Bộ tài chính Nhật làm nguồn cung USD tăng đột biến và Nhu cầu đồng Yên Nhật tăng vọt khiến đồng USD giảm sâu trong khi đồng Yên Nhật tăng giá trở lại về ngưỡng 128 Yên đổi 1 USD.
Trong phát biểu gần nhất, thống đốc Ueda tiếp tục khẳng định lập trường chính sách nhưng cùng với đó ông cho biết việc Can thiệp trực tiếp vào thị trường là Quyết định của Bộ tài chính Nhật, không phải của BOJ.
Trong một vài tuần sắp tới chúng ta cần theo dõi chặt chẽ động thái của Bộ tài Chính Nhật Bản và trong trường hợp họ thực hiện hành động cần lưu ý về Quy mô thực hiện can thiệp để có quyết định chính xác.
## Nguy cơ #2: Sự can thiệp từ phía Trung Quốc
Dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây kết hợp với sự tháo chạy chuỗi cung ứng toàn cầu khỏi Trung Quốc đã gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng về Kinh tế cho Quốc gia tỷ dân này. Bất ổn đến từ thị trường BĐS, sự phục hồi không như kỳ vọng Hậu đại dịch khiến Trung Quốc gặp khó khăn trong phát triển kinh tế. Dòng vốn FDI cũng liên tục sụt giảm trong nửa đầu năm 2023. Chỉ số mua hàng sản xuất trong nước đã giảm tháng thứ ba liên tiếp.
PBOC liên tục phải thiết lập tỷ giá tham chiếu cao hơn nhưng không làm thay đổi được tình hình chính là đồng Nhân dân tệ đang mất giá quá nhiều so với USD.
Biểu đồ kỹ thuật cho thấy đồng Nhân dân tệ đang có dấu hiệu quay về mức thấp nhất trong 15 năm.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết vào cuối ngày thứ Sáu theo giờ Bắc Kinh rằng họ sẽ áp dụng “các biện pháp toàn diện và ổn định kỳ vọng” về đồng Nhân dân tệ. PBOC cũng sẽ “kiên quyết ngăn chặn rủi ro biến động lớn”, thông tin trong báo cáo chính sách tiền tệ hàng quý.
**Câu hỏi đặt ra là PBOC sẽ làm gì để thay đổi tình hình!?**
**Công cụ chính sách**
Hiện tại, các biện pháp mà PBOC đang thực hiện là Giảm lãi suất đồng Nhân dân tệ để kích thích đầu tư, giảm tiết kiệm. Việc PBOC cắt giảm lãi suất đồng CNY được thực hiện sau gần 1 năm cho thấy sự can thiệp chậm trễ để cứu vãn nền kinh tế.
Tuy nhiên điểm đáng chú ý là việc giảm lãi suất nếu có tác động tích cực đến kinh tế thông qua việc giảm áp lực lãi suất cho doanh nghiệp, tăng cho vay trong dài hạn thì sẽ không thể bỏ đi bài toán ngắn hạn là lãi suất đồng CNY sẽ kém hấp dẫn hơn so với các loại tiền tệ khác đang liên tục được thúc đẩy bằng việc tăng lãi suất. Trong ngắn hạn, đó sẽ là tác động tiêu cực với đồng Yuan.
**Can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ**
Phương án thứ hai có lẽ khả dĩ hơn là can thiệp trực tiếp vào thị trường tiền tệ như Nhật Bản đã thực hiện trước đó.
Để xét yếu tố này, chúng ta tham khảo qua về Bảng dự trữ ngoại hối toàn cầu dưới đây:
Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia có lượng dự trữ ngoại hối lớn nhất thế giới. Thậm chí Trung Quốc còn có mức dự trữ lớn gấp ba lần Nhật Bản. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc can thiệp bằng biện pháp giống như Nhật Bản làm là bán lượng lớn USD để mua đồng Yuan!?
Có thể nói cách nhanh nhất giúp ổn định đồng Yuan lúc này chỉ có duy nhất là làm thay đổi cán cân cung - cầu giữa đồng Bạc xanh và đồng Nhân dân tệ mà thôi.
## Loại tài sản nào được hưởng lợi nhiều nhất!?
Trong trường hợp cả hai quốc gia lớn là Nhật Bản và Trung Quốc cùng thực hiện việc can thiệp chính sách cùng một lúc (hoặc 1 trong hai) đó sẽ là điều cực tệ cho USD trong ngắn hạn. Việc này sẽ ảnh hưởng tới hai việc:
1. Dự trữ ngoại hối của Nhật và Trung Quốc giảm
2. Tỷ lệ dự trữ ngoại hối bằng đồng USD trên toàn cầu tiếp tục giảm xuống
Bất kể là Quốc gia nào can thiệp thì các loại tài sản sau trong ngắn hạn sẽ hưởng lợi lớn:
1. JPY
2. Yuan
Hai loại tiền tệ này sẽ có cơ hội bứt tốc nhanh để giảm tỷ lệ mất giá.
Loại tài sản tiếp theo được hưởng lợi sẽ là Gold - XAU/USD. Cái lợi đầu tiên là đà giảm của Vàng sẽ được ngăn chặn và sau đó sẽ là đợt phục hồi để giữ mức lợi nhuận cho năm 2023
Combo bão mạnh sắp về, trú ẩn hay săn bãoVào tối ngày hôm qua, sau khi dữ liệu giá trị cuối cùng của GDP Hoa Kỳ trong quý đầu tiên đã được điều chỉnh tăng mạnh và dữ liệu yêu cầu xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm còn 23.9k vàng giao ngay giảm nhanh chóng về tới 1893 USD/ounce. Nhưng những dữ liệu này không đủ để đẩy vàng đi xa hơn vì ngay sau đó dữ liệu bán nhà không như kì vọng đã làm đồng dollar suy yếu và vàng tăng nhanh trở lại mốc 1912usd/oz và giao dịch ổn định quanh đó từ đêm qua tới hôm nay.
Tâm điểm của tuần này và ngày hôm nay chính là dữ liệu PCE cốt lõi, "thức ăn" yêu thích của FED cùng với CPI. Dữ liệu này sẽ định hướng mạnh mẽ hơn cho chính sách tiền tệ của FED. PCE cốt lõi đang được dự báo ở mức 0.3% so với 0.4% ở tháng trước cho thấy kì vọng sự chậm lại của sự thay đổi giá hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua, không bao gồm thực phẩm và năng lượng. Nếu điều này là đúng, đồng dollar sẽ không được ủng hộ nhiều và vàng sẽ nhận hỗ trợ. Với mức giá hiện tại khá là hời so với đầu tháng 6 hay tháng 5, nó sẽ có 1 đợt tăng giá mạnh mẽ khi PCE ủng hộ. Mặt ngược lại, nếu dữ liệu PCE cho thấy không có sự chậm lại trong thay đổi giá hàng hóa, tâm lí diều hâu của FED, Powell sẽ được củng cố và chắc chắn rồi, vàng sẽ chịu áp lực bán tháo một cách nhanh chóng.
Trên biểu đồ kĩ thuật, vàng đang giao dịch xung quanh cạnh dưới của kênh giảm giá hiện tại, bất cứ hoạt động nào đưa giá vàng lên trên khu vực 1921-1925 (vùng kháng cự và giữa kênh giảm giá) nó sẽ thúc đẩy vàng tăng mạnh mẽ hơn tới khu vực 1950usd/oz là hợp lưu giữa cạnh trên kênh giảm giá và vùng cản đã được đánh dấu trước đó. Chiều hướng ngược lại khi PCE không ủng hộ vàng, nó sẽ bị bán tháo và có thể kiểm tra 2 mốc 1888usd/oz và 1877usd/oz nơi có rất nhiều hợp đồng mua đang chờ được khớp.
Cá nhân tôi vẫn đặt nhiều niềm tin vào việc vàng sẽ được ủng hộ để đá số tăng ga về nhà. Tuy nhiên, cho dù dữ liệu có thế nào đi chăng nữa, các bạn có đặt vị thế mở bán hay mua đi chăng nữa thì hãy nhớ hôm nay là combo bão tố và những chiếc phao hay bỉm đều cần thiết để bảo vệ những vị thế mở cũng như lợi nhuận của các bạn.
Cuối cùng, chúc các bạn có ngày thứ 6 bào được nhiều và cuối tuần vui vẻ.
Vàng & Bạc 22/06 – Phát biểu của chủ tịch FEDĐồng USD đảo chiều giảm mạnh trong ngày chủ tịch FED điều trần trước Quốc hội, mặc dù có dự báo về khả năng tiếp tục tăng lãi suất thêm 2 lần nữa nhưng có thể thị trường đã đánh giá được rằng khả năng này rất khó xảy ra.
Theo Bloomberg, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng lãi suất sẽ cần tăng cao hơn để giảm tốc độ tăng trưởng của Hoa Kỳ và kiềm chế áp lực giá cả, mặc dù họ đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tuần trước.
Ủy ban Thị trường mở Liên bang đã tạm dừng một loạt đợt tăng lãi suất vào tuần trước, lần đầu tiên sau 15 tháng, để lãi suất trong khoảng từ 5% đến 5,25%. Nhưng các quan chức Fed ước tính lãi suất sẽ tăng lên 5,6% vào cuối năm nay, theo dự báo trung bình của họ, ngụ ý hai lần tăng điểm quý nữa sau lạm phát dai dẳng đáng ngạc nhiên và sức mạnh của thị trường lao động.
Ông nói thêm: “Gần như tất cả những người tham gia FOMC đều kỳ vọng rằng việc tăng lãi suất thêm một chút vào cuối năm nay là phù hợp. “Việc giảm lạm phát có thể đòi hỏi một giai đoạn tăng trưởng dưới xu hướng và một số điều kiện thị trường lao động dịu đi.”
Đồng USD đã giảm mạnh ngay trong ngày đầu tiên điều trần của chủ tịch FED, hiện tại chỉ số USD index đã giảm về lại mức đáy trước đó ở ngưỡng 102 điểm
Sự phân kỳ trở nên rõ rệt hơn khi USD đảo chiều giảm trong khi Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn duy trì tăng và đi ngang.
Với đồ thị hiện tại thì khả năng cao USD sẽ giảm theo mô hình tiếp diễn về lại mốc 101.7, hoặc có thể với áp lực bán mạnh hơn giá có thể giảm tiếp về mức 101.2
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Trong hai tuần qua, dòng tiền chảy ra từ Quỹ hoán đối danh mục (ETF) là 42.000 ounce mỗi ngày. Nguyên nhân là do sự quan tâm cho các tài khoản này giảm và nhu cầu vật chất yếu từ Trung Quốc. Cụ thể, nhập khẩu vàng của Trung Quốc đã giảm 13% so với tháng trước, doanh số bán lẻ trang sức vàng/bạc đã giảm so với mức tăng trưởng hai con số được ghi nhận từ tháng 3 đến tháng 5-2023.
Đồ thị Vàng đã tạo đáy sau khi hình thành tín hiệu nến rút chân tăng, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của USD, khả năng USD tiếp tục giảm sẽ là tín hiệu cho thấy giá Vàng sẽ chưa thể giảm mà vẫn được hỗ trợ ngắn hạn tăng lên vùng 1960 $/oz
Chiến lược giao dịch trong ngày dự báo có thể thực hiện lệnh mua từ vùng giá hỗ trợ hiện tại 1930-1935$/oz
NHẬN ĐỊNH GIÁ BẠC
Đồ thị giá Bạc hiện đang xác nhận giảm phá vỡ đáy cũ, tuy nhiên áp lực bán vẫn có thể sẽ chững lại khi đồng USD suy yếu.
Tạm thời vùng giá này sẽ không phải là tín hiệu mua lên, trong khi tín hiệu bán trước đó đã đạt điểm kỳ vọng vùng 22.8$/oz do đó hiện tại với Bạc có thể tạm thời đứng ngoái để chờ một tín hiệu rõ ràng hơn.
Vàng & Bạc 14/06 – Áp lực bán trở lạiĐồng USD đảo chiều giảm mạnh sau khi số liệu lạm phát được công bố hôm qua xuống mức thấp nhất trong 2 năm và thông qua đó thị trường đã gần như chắc chắn FED có lý do để dừng tăng lãi suất trong rạng sáng ngày mai. Giá Vàng và Bạc đảo chiều giảm mạnh trở lại khiến cho các đánh giá trở nên khó lường hơn trước thông tin quan trọng này.
Điểm tin thị trường
Số liệu lạm phát CPI giảm xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua sau khi xác lập đỉnh 41 năm, trong khi đó lạm phát đã loại trừ năng lượng và thực phẩm hiện tại không có nhiều thay đổi cho thấy bức tranh không thật sự khả quan,
Có thể hình dung dễ dàng trong những tháng qua giá Dầu liên tục giảm mạnh đã dẫn đến chi phí cho năng lượng và thực phẩm giảm theo do đó phần lớn lạm phát ở thời điểm hiện tại giảm là nhờ sự sụt giảm của giá Dầu và lương thực. Luận điểm này củng cố cho lo ngại tình hình tổng thể kinh tế Mỹ vẫn chưa thật sự ổn định, dù cho lạm phát đã giảm nhưng nếu nhìn một cách tổng thể thì các lĩnh vực khác lạm phát vẫn còn cao, chưa có dấu hiệu giảm trong tháng vừa rồi.
Hiện trên CME, tỷ lệ FED sẽ giữ nguyên lãi suất đã lên đến 94%, cho thấy gần như chắc chắn FED chưa cần vội vàng nâng lãi suất tiếp mà có thể chờ số liệu trong tháng 6 để có thể đi đến kết luận dừng hẳn quá trình tăng lãi suất ở đây.
Phân tích tâm lý thị trường trong thời điểm hiện tại có phản ứng trái ngược khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, trong khi đó đồng USD đảo chiều giảm.
Đồ thị đang cho thấy được sự phân kỳ tương đối rõ ràng khi mặc dù lạm phát giảm và thị trường đánh giá FED sẽ dừng tăng lãi suất nhưng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục duy trì đà tăng, điều này khiến cho các đánh giá trở nên khó dự báo hơn. Theo lý thuyết trong môi trường lạm phát đang giảm và thị trường đã đánh giá FED dừng tăng lãi suất sẽ là tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán nói riêng và tổng thể kinh tế nói chung khi khả năng tránh được suy thoái đang rõ ràng hơn. Có thể chính điều này đang là tín hiệu tích cực hơn cho thấy tâm lý thị trường đang thay đổi.
Tâm lý tích cực hơn cùng với giảm bớt các lo ngại suy thoái kinh tế, cùng với đó khi các lo ngại suy thoái không còn là tâm điểm nữa thì giới đầu tư đã cho thấy được nhu cầu vào các tài sản trú ẩn sẽ giảm đi. Cụ thể trái phiếu và Vàng đang có khả năng giảm sau khi xác nhận đảo chiều trong phiên hôm qua.
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Đồ thị giá Vàng hiện đang xác nhận giảm xuống đáy cũ và trong dài hạn thì mô hình này đang được hiểu là tiếp diễn của xu hướng giảm dài hạn. Có thể đánh giá được rằng trong hiện tại khi lợi suất trái phiếu đảo chiều tăng tiếp diễn thì dưới góc độ tương quan giá Vàng sẽ có thể tiếp tục đà giảm.
Về phân tích kỹ thuật hiện giá đang ở vùng hỗ trợ nhạy cảm do đó chưa xác nhận được phá vỡ hỗ trợ quan trọng 1940$/oz, tuy nhiên áp lực bán sẽ trở lại nếu thị trường tiếp tục đánh giá tình hình sức khỏe kinh tế đang hồi phục tốt và xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu rõ ràng hơn. Mặc dù USD đang hình thành tín hiệu giảm, điều này đang hỗ trợ giá Vàng tăng nhẹ trong đầu ngày.
Dự báo khả năng giá sẽ chưa thể giảm ngay được cho đến khi phiên Mỹ mở cửa hoặc trong bối cảnh đồ thị hiện tại thì việc bán xuống sẽ tiềm ẩn rủi ro.
Vùng kháng cự quan trọng 1950-1955 $/oz
NHẬN ĐỊNH GIÁ BẠC
Đồ thị tương quan hiện tại giữa Bạc và lợi suất trái phiếu Mỹ tương tự như đã phân tích với Vàng ở trên, chúng ta hiểu rằng giá Bạc đã xác nhận phá vỡ hỗ trợ 24$/oz do đó chiến lược hiện tại vẫn sẽ ưu tiên bán xuống.
Vùng hỗ trợ tiếp theo trong ngắn hạn 24.5$/oz
Dự báo giá có thể sẽ xuất hiện tín hiệu bán xuống từ vùng kháng cự 24.0-24.2$/oz
CPI chậm lại nhưng vàng giảm giá, tâm điểm FOMCCPI Hoa Kỳ (Y/Y) ghi nhận 4% trong tháng 5, mức giảm thứ 11 liên tiếp và là mức thấp nhất kể từ 03/2021 điều này cho thấy áp lực tăng giá trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm, đồng nghĩa với việc lạm phát đã chậm lại một cách đáng kể. Việc mà lạm phát chậm lại thì lãi suất sẽ không cần phải tăng để chiến đấu với nó. Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai của Fed cho rằng việc tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp của Fed vào tuần này là gần như chắc chắn. Theo CME FED Watch thì việc giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp FOMC vào rạng sáng ngày mai đã đạt tới 93.1%. Thị trường chuyển hướng sang quan tâm tới những gợi ý cho kỳ vọng lãi suất tháng tiếp theo và xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 đã tăng lên 66,5% từ 60 % một ngày trước đó, điều này mới chính là áp lực cho vàng vì thị trường hoạt động dựa trên những kì vọng tương lai.
Rạng sáng ngày mai, FOMC sẽ công bố lãi suất mới và chủ tịch J.Powell sẽ phát biểu ngay sau đó. Với việc gần như chắc chắn lãi suất không đổi thì những phát biểu của chủ tịch FED mới chính là chìa khoá cho sự vận hành tiếp theo của thị trường. Nếu Powell tung ra những nhận định mang tính diều hâu về lãi suất tháng 7 (gợi ý rằng FED sẽ cân nhắc tăng hoặc sẽ tăng) thì vàng sẽ chịu áp lực nhanh chóng. Nhưng chỉ cần Powell quay xe và thể hiện quan điểm bồ câu rằng lạm phát đã chậm lại đáng kể, FED có thể đạt mục tiêu lạm phát 2% sớm hơn và FED có thể cân nhắc chuyện dừng lãi suất ở những tháng tiếp theo thì vàng sẽ nhận được hỗ trợ và năng lượng để bốc đầu.
Tuy nhiên, trước khi tới với FOMC, cũng cần chú ý tới dữ liệu PPI sẽ được công bố lúc 19:30 giờ VN tối nay. Việc PPI thấp hơn kì vọng sẽ là một hỗ trợ cho giá vàng và ngược lại. Nhưng vì có FOMC ngự ở phía sau nên tôi cho rằng những biến động từ PPI sẽ là không nhiều.
Trên biểu đồ kỹ thuật, vàng đã bị làm giá từ chính khu vực kháng cự 1972 usd/oz về tới gần khu vực hỗ trợ quan trọng 1935-1940usd/oz cho dù dữ liệu CPI là 1 hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ cần vàng vẫn giữ được trên khu vực này, nó sẽ có tiềm năng tăng giá trở lại và đặc biệt khi nhận được hỗ trợ từ PPI hay những nhận định mang tính bồ câu từ J.Powell. Việc tăng giá sẽ bị cản trở bởi 1972 và 1983usd/oz. vàng chỉ tăng giá bền vững nếu hoạt động được ở trên mốc 1983usd/oz này.
Ngược lại, nếu vàng di chuyển xuống dưới khu vực này, hay có thêm áp lực từ PPI và nhận xét diều hâu, nó sẽ bị bán tháo một cách nhanh chóng và khu vực 1921usd/oz và 1907usd/oz sẽ được chạm tới nhanh chóng và khớp với những hợp đồng chờ mua xung quanh 2 nơi này.
Tôi cho rằng vàng sẽ tăng nhẹ trở lại từ khu vực hỗ trợ quan trọng và nó sẽ phải vật lộn với kháng cự kĩ thuật đầu tiên xung quanh 1950usd/oz sau đó chuyển trạng thái nằm im tận hưởng chờ PPI cũng như FOMC.
Cuối cùng, chúc anh em ngày mới bào nến hiệu quả và thành công.
Chu kì tích lũy sắp hết, vùng giá mới sẽ tới từ CPIVàng đã đi ngang trong khu vực phía dưới kháng cự 1972usd/oz và phía trên khu vực hỗ trợ 1950usd/oz trong suốt những ngày qua. Điều này là hết sức bình thường trước những vụ nổ lớn như CPI hay NFP,.... Khi dữ liệu CPI được công bố tối nay sẽ hé mở những gợi ý cho hoạt động thay đổi lãi suất tiếp theo của FED, ở thời điểm này, mọi kháng cự hay hỗ trợ kĩ thuật sẽ bị xóa nhòa và đặc biệt là những vùng đã được kiểm tra và thử nhiều lần.
CPI - Thay đổi giá hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua. Giá tiêu dùng chiếm phần lớn trong lạm phát chung. Lạm phát rất quan trọng đối với việc định giá tiền tệ vì giá cả tăng dẫn đến việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất trái với nhiệm vụ ngăn chặn lạm phát của họ.
Vậy nên sẽ có một số kịch bản như sau:
Nếu dữ liệu CPI m/m hay y/y nhỏ hơn dự báo sẽ cho thấy lạm phát đang chậm lại, đồng nghĩa với chu kì tăng lãi suất của FED đang đi tới hồi kết thì vàng sẽ tăng 1 cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Lúc này, kháng cự đáng lưu ý nhất chính là xung quanh khu vực 1983usd/oz. Nếu vàng qua được nơi này và ổn định phía trên, vàng sẽ có tiềm năng tiếp tục tăng cao hơn nữa hướng về 1991 và 2002usd/oz ở những ngày tiếp theo.
Nếu dữ liệu CPI m/m y/y lớn hơn dự báo cho thấy lạm phát vẫn đang cao, đồng nghĩa với việc FOMC vào rạng sáng ngày mai sẽ có khả năng cao cho thấy 1 đông thái tăng lãi suất và có thể tiếp tục hé mở tăng cả vào tháng 7. Điều này là 1 áp lực cho vàng và mốc hỗ trợ 1935usd/oz sẽ đóng vai trò then chốt quyết định chuyện vàng rơi hay không. Mất mốc 1935usd/oz thì vàng sẽ di chuyển về tới 1907usd/oz trong thời gian rất ngắn.
Kịch bản cuối cùng, dữ liệu CPI lớn hơn dự báo nhưng nhỏ hơn lần trước, điều này xảy ra thì rất dễ có khả năng 1 pha quét 2 đầu. Vàng sẽ có khả năng giảm trước và sau đó tăng giá trở lại và có thể vẫn sẽ giữ trong khu vực 1950-1972usd/oz
Việc cố gắng đoán dữ liệu là điều không thể, vậy nên cứ thuận theo mà nện thôi. Chúc anh em bào nến thành công
Vàng & Bạc 13/06 – Tâm lý thận trọng trước thềm cuộc họp của FEDTâm lý thị trường đang thận trọng hơn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của FED, hiện tại phần lớn đã nhận định FED giữ nguyên lãi suất trong tháng 6 này và vẫn để ngỏ khả năng tăng trong tháng 7. Cho thấy FED vẫn còn lo ngại lạm phát chưa thể hạ nhiệt theo kỳ vọng.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được cho là sẽ tạm dừng tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 13-14/6 tới để các nhà hoạch định chính sách có thêm thời gian đánh giá tác động kinh tế của các đợt tăng lãi suất hiện tại và biến động trong lĩnh vực ngân hàng gần đây.
Các thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đang có quan điểm khác nhau, với một nhóm số ít vẫn thúc đẩy đợt tăng lãi suất lần thứ 11 liên tiếp để chống lạm phát – hiện vẫn cao hơn mục tiêu dài hạn của Fed. Fed đã tăng lãi suất thêm 5% kể từ tháng 3/2022, lên mức 5-5,25%.
Các quan chức cấp cao của Fed, bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, họ có thể bỏ phiếu để giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 6, đồng thời để ngỏ khả năng tăng lãi suất bổ sung vào tháng 7 nếu thật sự cần thiết.
Các dữ liệu mới đây mô tả một bức tranh kinh tế sáng tối đan xen, với tăng trưởng kinh tế đang chậm lại, thị trường lao động thắt chặt và lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của Fed.
Trong tối nay thị trường sẽ dành nhiều sự quan tâm đến số liệu lạm phát CPI được công bố, và nếu lạm phát vẫn tăng cao hơn dự báo thì rất có thể các quan điểm đánh giá trước đó FED dừng tăng lãi suất sẽ thay đổi. Có thể FED sẽ vẫn tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 6 và để ngỏ khả năng tăng trong tháng 7.
Đánh giá: theo quan điểm cá nhân hiện tại thị trường vẫn đang theo dõi các phát biểu của chủ tịch FED sau cuộc họp để đánh giá tổng thể trong tương lai liệu FED có sớm thay đổi chính sách tiền tệ hiện tại hay không. Trong bối cảnh này thị trường hoàn toàn có thể sẽ kỳ vọng FED sớm dừng tăng lãi suất và chuyển sang cắt giảm lãi suất vào đầu năm sau.
Như vậy với sự phân kỳ hiện tại về chính sách tiền tệ của FED và các ngân hàng trung ương khác đang có thể là điều kiện để thị trường dịch chuyển kỳ vọng đồng USD sẽ quay đầu giảm so với EUR và các đồng tiền khác.
Chỉ số USD index đã giảm lại theo dự báo trong phiên hôm qua khi thị trường gần như đã đánh giá được FED tạm dừng tăng lãi suất trong tháng 6 này, trong khi ngay sau đó 1 ngay ECB được cho là sẽ tăng 25 điểm cơ bản, xu hướng dịch chuyển dòng tiền carry trade đang trở lại, đẩy cặp tiền EURUSD tăng.
Có thể với đồ thị DXY hiện tại thì xu hướng giảm sẽ chiếm ưu thế hơn, tín hiệu xác nhận giá đã giảm trở lại từ vùng 103.6 đang tương đối rõ ràng. Có thể trong phiên hôm nay USD sẽ điều chỉnh giảm trước tin lạm phát và sau đó có thể điều chỉnh về lại vùng 103
NHẬN ĐỊNH GIÁ VÀNG
Vàng đã giảm nhẹ lại vào phiên hôm qua, tuy nhiên dưới áp lực giảm của đồng USD thì giá Vàng đang khó có thể giảm lại, trong khi đó hôm qua lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ cũng đã đảo chiều giảm trở lại do đó hiện tại xu hướng giảm vẫn đang được xem là khó xảy ra với Vàng hiện tại
Thay vào đó nếu FED dừng tăng lãi suất thì cũng sẽ là thông tin hỗ trợ cho những người nắm giữ Vàng do đây là tài sản không có lãi suất do đó nếu sử dụng dòng tiền lãi suất để sở hữu Vàng thì sẽ phải chịu lãi suất cho tài sản chỉ tăng trưởng về giá.
Do đó khi lãi suất có dấu hiệu hạ nhiệt thì nhà đầu tư sẽ quay trở lại nắm giữ Vàng nhiều hơn, không loại trừ các nguyên nhân cơ bản khi đồng USD giảm và lợi suất trái phiếu hiện tại cũng đang giảm
Nhận định cá nhân tôi cho rằng giá Vàng hiện tại sẽ có thể còn tăng nhẹ lên lại vùng 1970 $/oz hoặc có thể sẽ tăng lên ngưỡng 1983 $/oz trước khi có các chiến lược mới sau số liệu lạm phát tối nay.
NHẬN ĐỊNH GIÁ BẠC
Giá Bạc giao kỳ hạn tháng 7 hiện tại đã tăng nhẹ so với hôm qua, mặc dù tín hiệu điều chỉnh hình thành nhưng do thị trường đang gần như chắc chắn FED dừng tăng lãi suất trong tháng 6 do đó khả năng USD giảm sẽ hỗ trợ giá Bạc tăng nhẹ lại
Tuy nhiên sau khi đã xác nhận tín hiệu giảm thì lực mua đang không rõ ràng và do đó nếu thực hiện chiến lược mua Bạc ở vùng giá này tiềm ẩn rủi ro cao hơn
Đánh giá cá nhân tôi cho rằng có thể tạm dừng các chiến lược giao dịch Bạc hiện tại và theo dõi diễn biến trong tối nay
DXY dao động hẹp, phân tích triển vọng, trọng tâm chungChỉ số Dollar Mỹ TVC:DXY dao động trong một biên độ hẹp và hiện đang giao dịch quanh mức 103,56 trong khi thị trường nhìn chung đang chờ đợi dữ liệu lạm phát của tuần này và quyết định lãi suất của Fed để tìm ra bất kỳ manh mối mới nào về mức lãi suất cuối cùng của Fed có thể cao bao nhiêu.
Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 13-14 tháng 6, nhưng có khả năng vẫn duy trì quan điểm diều hâu, báo hiệu khả năng tăng lãi suất vào tháng 7, với lạm phát của Mỹ vẫn duy trì trên mức mục tiêu 2%.
Dưới đây là một số phân tích về triển vọng kỹ thuật đối với Chỉ số sức mạnh đồng Dollar Mỹ ( TVC:DXY )
Trên biểu đồ hàng ngày (D1), Chỉ số sức mạnh đồng Dollar (Dxy) đang hoạt động tạo thành kênh giá giảm (a) với việc phục hồi nhưng vẫn duy trì dưới cạnh trên của kênh giá (a) và mức Fibonacci thoái lui 0.236% thì triển vọng giảm vẫn được ủng hộ và cơ hội tăng giá là không đủ điều kiện.
Hoạt động giá cũng đang bám xung quanh mức trung bình động EMA21, và việc di chuyển xuống dưới mức EMA21 sẽ mở ra triển vọng giảm với mục tiêu sau đó là mức Fibonacci thoái lui 0.382%.
Miễn là Dxy vẫn còn hoạt động dưới mức Fibonacci thoái lui 0.236% và cạnh trên kênh giá (a) thì triển vọng vẫn là giảm giá và các mức phục hồi chỉ mang tính điều chỉnh về mặt kỹ thuật. Mặt khác, trong trường hợp mức Fibonacci 0.382% bị phá vỡ dưới thì Dxy sẽ giảm nhiều hơn nữa với mục tiêu là cạnh dưới kênh giá (a).
Chỉ số sức mạnh tương đối RSI cũng đang dần bị bẻ cong, điều này là tín hiệu cho thấy động lực tăng là không bền vững.
Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý với bạn đọc rằng đối với những tuần có nhiều dữ liệu và sự kiện tại chính lớn thì mọi cấu trúc kỹ thuật đều có khả năng bị phá vỡ.
@BestSC
DXY: Jun 11, 2023Kịch bản phân tích sóng elliott cho DXY (11/6)
• Timeframe thực hiện phân tích: 4H
• Chiến lược giao dịch: Muâ
• Kỳ vọng chế độ sóng elliott chính(Elliott mode): Sóng động lực (Motive wave)
• Kỳ vọng phân loại của sóng động lực: Impulse
• Vị trí (Position): Sóng (iv)- Minuette, màu xanh lá.
• Hình dạng hiện tại (Shape): Zigzag
• -> Kịch bản tăng giá bị loại bỏ(mất hiệu lực) khi: thị trường giảm giá vượt qua điểm vô hiệu (Invalidation point).
Vàng & Bạc 09/06 - Tiếp tục duy trì đà tăngTâm lý thị trường đang có phần thận trọng khi đến sát ngày FED công bố chính sách tiền tệ, theo dự kiến có khả năng FED sẽ dừng tăng lãi suất trong tháng 6 nhưng vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng trong tháng 7.
Tin tức cơ bản
Tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu là 261.000 trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 6, dữ liệu hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ (DOL) công bố hôm thứ Năm. Kết quả này nối tiếp mức 233.000 của tuần trước và cao hơn kỳ vọng của thị trường là 235.000. Đây là kết quả cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021.
“Mức trung bình động 4 tuần là 237.250, tăng 7.500 so với mức trung bình sửa đổi của tuần trước. Mức trung bình của tuần trước đã được điều chỉnh tăng 250 từ 229.500 lên 229.750”, DOL cho biết thêm trong thông cáo báo chí của mình.
Số đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm 37.000 trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 5 xuống còn 1,757 triệu dưới mức ước tính của thị trường là 1,8 triệu. Đây là kết quả thấp nhất kể từ tháng 2. Mức trung bình động 4 tuần là 1,784 triệu, giảm 12 nghìn so với mức trung bình của tuần trước.
Các nhà kinh tế tham gia khảo sát mới đây của Reuters dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6, lần đầu tiên trong hơn một năm qua.
Tuy nhiên, một nhóm nhỏ chuyên gia dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay vì nền kinh tế vẫn còn trụ vững bất chấp chiến dịch thắt chặt tiền tệ mạnh tay của ngân hàng trung ương Mỹ (NHTW Mỹ).
Hồi tháng 5, Chủ tịch Jerome Powell đã báo hiệu rằng Fed có thể sẽ sớm tạm dừng chu kỳ thắt chặt để đánh giá tác động của 10 đợt tăng lãi suất vừa qua lên nền kinh tế.
Theo Reuters, hơn 90% nhà kinh tế (78 trong 86) cho biết Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ giữ nguyên lãi suất ở phạm vi 5 – 5,25% tại cuộc họp tuần tới. 8 người còn lại dự đoán mức tăng 25 điểm cơ bản (bps).
Kể từ cuộc họp chính sách gần nhất của Fed vào tháng 5, dữ liệu kinh tế mạnh mẽ và bình luận từ một số quan chức đã khiến thị trường dự đoán khả năng NHTW Mỹ sẽ tăng lãi suất tại hoặc trước cuộc họp tháng 7.
Hôm 7/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết nền kinh tế vẫn đang vững mạnh nhờ chi tiêu của người tiêu dùng ổn định. Song, một số lĩnh vực đang chậm lại và bà dự đoán trong hai năm tới, Fed sẽ tiếp tục đạt bước tiến trong hành trình chống lạm phát.
Đánh giá: Theo đánh giá khách quan cá nhân tôi nhận thấy thị trường đang có những phản ứng thận trọng hơn, dữ liệu kinh tế yếu hơn đã khiến thị trường thay đổi quan điểm việc FED tiếp tục tăng lãi suất và có nhiều khả năng FED sẽ dừng tăng lãi suất trong tháng 6 này khi các dấu hiệu nền kinh tế đang chậm lại.
Hiện trên CME tỉ lệ FED tăng lãi suất đang giảm xuống còn 25.2%, thấp hơn rất nhiều so với thời điểm tuần trước đó, củng cố thêm đánh giá của thị trường thời điểm này FED sẽ dừng tăng lãi suất để tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường.
Như vậy các nguồn tin đều đang nghiêng về khả năng dừng tăng lãi suất do số liệu kinh tế đang yếu hơn, tâm lý này đang khiến cho đồng USD suy yếu trở lại.
Đồ thị chỉ số USD index đã xác nhận phá vỡ 103.6 do đó về mặt phân tích kỹ thuật thì đã xác nhận xu hướng giảm và có khả năng với tín hiệu áp lực bán này thì USD index có thể giảm tiếp về mốc 103 hoặc phá vỡ hướng về mốc 102.8
Dưới góc nhìn Liên thị trường hiện tại lợi suất trái phiếu cũng đang giảm cho thấy được tâm lý thị trường đang kỳ vọng FED dừng tăng lãi suất, có thể trong bối cảnh này thì FED không cần quá mạo hiểm tăng lãi suất khi số liệu kinh tế đang có những tín hiệu cho thấy yếu đi và lạm phát về cơ bản đang cao hơn nhiều so với mục tiêu của FED nhưng vẫn đang trong một xu hướng giảm, có thể có độ trễ về mặt thời gian nhưng lộ trình vẫn đang được kiểm soát.
Theo đánh giá cá nhân tôi cho rằng USD có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần này xuống vùng 102.8
PHÂN TÍCH GIÁ VÀNG
Đồ thị mối tương quan hiện tại cho thấy Vàng đang tăng trở lại trong khi USD và US bond yield đã đảo chiều giảm với kỳ vọng FED sẽ dừng tăng lãi suất trong tuần tới.
Vàng và USD tương quan nghịch đảo trong môi trường bình thường, lạm phát cao do vậy hiện tại khi USD điều chỉnh giảm thì dòng tiền quay trở lại nắm giữ Vàng với chi phí rẻ hơn và bên cạnh đó kỳ vọng FED dừng tăng lãi suất do đó thị trường có thể sẽ đánh giá được rằng chi phí lãi vay có thể sẽ giảm trước kỳ vọng do đó nhu cầu nắm giữ Vàng sẽ tăng lên
Như vậy với thông tin đang có nhiều khả năng giá Vàng sẽ đảo chiều tăng nhẹ lên lại kháng cự 1985 $/oz trước khi các thông tin về chính sách tiền tệ được công bố.
Chiến lược giao dịch theo quan điểm cá nhân tôi có thể mua vào ở vùng giá 1955 – 1960 $/oz, dự báo khả năng lên vùng kháng cự 1985 $/oz tương đối rõ ràng.
PHÂN TÍCH GIÁ BẠC
Đồ thị giá Bạc giao kỳ hạn tháng 7 đang xác nhận phá vỡ kháng cự quan trọng 23.9 $/oz của xu hướng giảm do đó hiện theo đồ thị giá sẽ có thể tiếp tục tăng.
Nguyên nhân đánh giá tương tự phân tích Vàng ở trên, hiện giá đang ở vùng kháng cự khá nhạy cảm 24.5 $/oz nhưng có thể sẽ vẫn duy trì được đà tăng. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch hiện tại có thể sẽ chờ giá điều chỉnh về vùng 23.9-24.2 $/oz sẽ có được vị thế tốt hơn.
Nhận định DXY 5/6 - 9/6DXY có phục hồi sau khi chạm vùng hỗ trợ 102.9, với những thông tin hiện tại chưa xác định được xu hướng chính của DXY. Có thể quay lại vùng kháng cự 104.2 trong tuần này gây áp lực cho vàng và các cặp liên quan. Tuần này có thể sideway trong khoảg 103 khá ít tin tức kinh tế trong tuần.
CƠ HỘI NÀO CHO ĐÔ LA MỸ VÀ THỊ TRƯỜNG ????KHUNG TUẦN: xu hướng chính vẫn đang tăng, trạng thái giá tích luỹ nghiêng về xu hướng tâng dài hạn
KHUNG NGÀY: xu hướng tăng trạng thái tích luỹ có hỗ trợ tại dao găm 129 vẫn chủ đạo là tăng
KHUNG h4: xu hướng chính là tăng trạng thái tích luỹ về dài hạn sẽ tăng tới 106,000
KHUNG H1 : xu hướng giảm trạng thái giá tích luỹ có cản mạnh tại 104,041 , giá sẽ giảm về vùng cân bằng kijun phẳng
==> ngắn hạn h1 có thể sell nhưng h4 trở lên chời buy với xu hướng dài hạn hơn
NFP mạnh mẽ, trần nợ được thông qua nhưng thất nghiệp tăng vọtVào tối thứ 6 vừa qua, NFP tại Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng 339.000 trong tháng 5, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 1 năm 2023. Với mức tăng vượt trội này đã làm đồng dollar tăng giá trị nhanh chóng và gây sức ép lên giá vàng. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ghi nhận 3,7%, mức cao mới kể từ tháng 10 năm 2022 sẽ lại là 1 điều có thể tạo ra hỗ trợ với giá vàng trong thời gian sau khi dữ liệu NFP được tiêu hóa hết.
Theo công cụ CME FED Watch đối với tháng 6 thì thị trường đang đặt cược tới 74.7% rằng FED sẽ không tăng thêm lãi suất. Minh chứng cho dữ liệu này, George Goncalves, người đứng đầu chiến lược vĩ mô Hoa Kỳ tại Tập đoàn tài chính Mitsubishi UFJ, cho biết bản thân bảng lương phi nông nghiệp tối nay không đủ để thị trường nâng khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 lên mức đủ cao, nhưng nó sẽ khiến Thị trường tranh luận về cách Fed sẽ truyền đạt thông điệp về việc bỏ qua đợt tăng lãi suất vào tháng Sáu.
Chỉ cần dữ liệu còn lại được công bố vẫn đi đúng hướng, Fed có thể áp dụng "chiến lược bỏ qua" diều hâu không tăng lãi suất vào tháng 6, nhưng gợi ý rằng điều này không có nghĩa là họ sẽ kết thúc việc tăng lãi suất chu kỳ , họ có thể sử dụng biểu đồ dotplot để truyền tải thông tin này nếu mức đầu cuối tăng lên, bằng chứng chính là có tới gần 54% cược rằng FED sẽ tăng 25bps trong kì FOMC tháng 7 tới.
Gía vàng và đồng dollar về mặt cơ bản là 1 tương quan nghịch, giá trị đồng dollar sẽ được củng cố khi lãi suất được giữ ở mức cao và tăng, điều này sẽ làm kim loại quý giảm giá. Ngược lại, khi lãi suất giảm đồng nghĩa với việc đồng dollar cũng giảm giá trị cũng như mất đi sức hấp dẫn thì kim loại quý sẽ có hỗ trợ để tăng giá.
Trên biểu đồ kỹ thuật, vàng đóng cửa hàng tuần ngay sát phía dưới vùng hỗ trợ quan trọng 1950usd/oz và cũng rất sát vùng hỗ trợ của xu hướng tăng dài hạn (xung quanh điểm giá 1942usd/oz) tương quan với DXY tăng giá mạnh từ khu vực hỗ trợ 103.3 (đã đánh dấu trong xuất bản trước) và đóng cửa ngay giữa 2 vùng cản và hỗ trợ 104.2 -103.8. Điều này thực sự là 1 canh bạc đối với vàng. Nếu như DXY tiếp tục tấn công lại 104.2 đồng nghĩa với việc vàng sẽ tiếp tục giảm. Việc vàng đánh mất mốc 1942 usd/oz sẽ mở ra 1 con đường giảm giá tới khu vực 1935usd/oz. Nếu mốc này mất đi, vàng sẽ giảm thêm và chúng ta sẽ nhìn thấy 1907usd/oz rất sớm ngay sau đó.
Ngược lại, nếu vàng được cứu cánh từ khu vực đường xu hướng dài hạn và dxy điều chỉnh xuống, nó sẽ có tiềm năng thử lại lần lượt các mốc kháng cự quan trọng tại 1962 và 1972 usd/oz nhưng điều tiên quyết là nó cần được giao dịch phía trên 1950usd/oz.
Trong tuần tới, không có quá nhiều dữ liệu kinh tế được công bố nên cũng sẽ không có quá nhiều sóng gió với vàng, tôi tin rằng nó sẽ giữ tốt mối tương quan với chỉ số sức mạnh đồng dollar DXY. Việc thử mua hàng với khu vực đường xu hướng tăng trung và dài hạn cũng sẽ có tiềm năng sinh lợi nhuận tốt nhưng cần bảo vệ nó ngay phía dưới khu vực 1940usd/oz vì mất nó và xác định bằng 1935usd/oz sẽ là 1 điều tiêu cực cho giá vàng.
Cuối cùng, chúc anh em cuối tuần vui vẻ và sang tuần mới bào nền hiệu quả.
5 Yếu tố Chính Định Hình Giao Dịch Đô LA Mỹ Trong Tuần Này5 Yếu tố Chính Định Hình Giao Dịch Đô LA Mỹ Trong Tuần Này
Đồng đô la mỹ đang ở giữa một tuần đầy những sự kiện quan trọng. Cùng với nhau, những động lực cơ bản này nắm giữ chìa khóa để hiểu được những thay đổi tiềm năng trong hoạt động của đồng đô la mỹ trong suốt cả tuần:
Tổng thống Hoa kỳ Joe Biden tuyên bố rằng một thỏa thuận lưỡng đảng đã đạt được để nâng mức trần nợ CỦA HOA kỳ là 31,4 nghìn tỷ đô la, nhằm tránh vỡ nợ. Bây giờ ông đã kêu Gọi Quốc hội thông qua thỏa thuận càng sớm càng tốt. Xếp hạng Fitch sẽ loại bỏ xếp hạng" đồng hồ tiêu cực " trên Hoa kỳ khi thỏa thuận vượt qua hoặc có vẻ như sẽ vượt qua quốc hội.
Thỏa thuận trần nợ có khả năng làm suy yếu sức hấp dẫn an toàn của đồng đô la mỹ, dẫn đến sự gia tăng sự thèm ăn rủi ro trên thị trường toàn cầu.
Chỉ số Giá Chi Tiêu Tiêu Dùng Cá nhân, biện pháp lạm phát được Ưa Chuộng Của Cục Dự trữ Liên bang, đã tăng 4,4% trong tháng tư so với năm trước, tăng từ mức tăng 4,2% được quan sát Vào Tháng Ba. Sự phát triển này đã làm tăng xác suất tăng lãi suất 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng sáu.
Do Ngày Tưởng niệm cuối TUẦN Ở MỸ, cũng như các ngày lễ ngân hàng Ở Châu âu và VƯƠNG quốc ANH, thứ hai sẽ bị giảm thanh khoản thị trường. Ngoài ra, các tổ chức đang chuẩn bị cho giao dịch cuối tháng vào thứ tư, điều này có thể gây ra nhiều biến động hơn.
BÁO CÁO bảng lương CỦA HOA kỳ Cho Tháng Năm sẽ được phát hành vào ngày 2 tháng sáu. Những tháng gần đây đã liên tục cho thấy số liệu công việc tốt hơn dự kiến. Dự kiến số lượng việc làm trong tuần này sẽ cho thấy có thêm 180.000 việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 3,5%. Một thị trường việc làm chặt chẽ hơn sẽ củng cố lập trường diều hâu Của Cục Dự trữ Liên bang, với dữ liệu tiền lương mạnh mẽ cũng cung cấp hỗ trợ nếu số liệu thực tế vượt qua ước tính.
Vàng & Bạc 29/05 - Có thể sẽ tăng nhẹ trở lạiTâm lý thị trường hiện đã ổn định trở lại sau khi đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ, tuy nhiên trong tuần này thị trường sẽ chờ đợi tương đối nhiều tin tức quan trọng do đó tâm lý thận trọng và cũng có phần lo ngại rủi ro sẽ có thể khiến thị trường có nhiều bất ngờ.
TIN TỨC
Ngày 27/5, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lập pháp phe Cộng hòa đã đạt thỏa thuận sơ bộ về nâng trần nợ công . Theo các nguồn thạo tin, Nhà Trắng và các nhà đàm phán đã đạt một thỏa thuận trên nguyên tắc để ngăn chặn tình trạng vỡ nợ. Nếu được Quốc hội thông qua, thỏa thuận sẽ giúp nước Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ, trước khi Bộ Tài chính hết ngân sách để trang trải các chi phí vào ngày 5/6 tới.
Tổng thống Biden đã ca ngợi thỏa thuận sơ bộ về việc nâng trần nợ công của nước này là “một bước tiến quan trọng”, đồng thời cho rằng đây vẫn là một thỏa hiệp bảo vệ các ưu tiên chính của đảng Dân chủ.
Truyền thông Mỹ cho biết, theo thỏa thuận, mức chi tiêu ngoài lĩnh vực quốc phòng nói chung không thay đổi đối với tài khóa hiện tại và tài khóa 2024. Hiện chưa có giới hạn ngân sách sau năm 2025. Nhóm đàm phán vẫn đang nỗ lực hoàn tất nội dung thỏa thuận.
Tuy nhiên, thỏa thuận trên vẫn còn phải đối mặt với một con đường khó khăn để thông qua tại Quốc hội trước khi chính phủ cạn tiền để thanh toán vào đầu tháng Sáu.
Theo tờ CNN, Phố Wall dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tung ra một đợt tăng lãi suất trong tháng 6. Không những thế, thị trường cuối cùng cũng tin tưởng tuyên bố của các nhà hoạch định chính sách rằng khả năng cao là lãi suất sẽ không hạ trong năm 2023.
Điều gì đã xảy ra? Hai báo cáo kinh tế quan trọng công bố vào tuần trước cho thấy số liệu nóng hơn dự kiến, khiến các nhà đầu tư trở nên sợ hãi khi nghĩ về lộ trình lãi suất khả dĩ của Fed.
Trong quý I, GDP của Mỹ tăng 1,3%, tính theo tỷ lệ được chuẩn hóa theo năm, cao hơn ước tính ban đầu được đưa ra hồi tháng 4 là 1,1%.
Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) tăng 4,4% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,2% ghi nhận trong tháng 3, theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Mỹ. PCEPI là thước đo lạm phát yêu thích của Fed.
Theo CME hiện tại tỷ lệ đặt cược cho việc FED sẽ tăng lãi suất trong tháng 6 đã lên đến trên 64%, theo đó khả năng với những thông tin tích cực về việc lo ngại vỡ nợ lắng xuống và các vấn đề về khủng hoảng hệ thống ngân hàng đã không còn là tâm điểm của sự lo ngại thì có thể FED sẽ có cơ sở để tăng lãi suất.
Trong tuần này thị trường sẽ chú ý đến số liệu bảng lương phi nông nghiệp do đó tâm lý thị trường có thể sẽ thận trọng và biến động mạnh hơn vào cuối tuần trước khi bước vào giai đoạn chờ đợi cuộc họp chính sách tiền tệ của FED.
Đồ thị đồng USD hiện đang chững lại sau đà tăng mạnh vào tuần trước, theo đó tâm lý thận trọng này có thể sẽ là tín hiệu cho thấy thị trường sẽ bước vào thời điểm đóng các trạng thái mua trước đó và chuyển sang các trạng thái bán lại với kỳ vọng điều chỉnh ngắn hạn.
Hiện tại vùng kháng cự tạm thời ở ngưỡng 104.5 đang là mức khá nhạy cảm, mặc dù đây có thể chưa phải là đỉnh để giá điều chỉnh trong thời điểm hiện tại nhưng với diễn biến này thì giá sẽ được dự báo vẫn chững lại và xác xuất giảm điều chỉnh vẫn cao.
Đồ thị tương quan so với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đang cho thấy sự tương quan chặt chẽ, trong khi chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 2 năm hiện vẫn đang giảm mạnh báo hiệu cho những mối lo ngại lớn hơn nữa trong tương lai có thể xảy ra suy thoái kinh tế.
Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại thì các lo ngại suy thoái vẫn sẽ không phải là mối lo lớn nhất.
PHÂN TÍCH GIÁ VÀNG
Kết quả khảo sát vàng mới đây của Kitco không cho thấy một bức tranh rõ ràng nào của thị trường vàng trong tuần này. Cụ thể, trong số các chuyên gia phân tích ở Phố Wall tham gia khảo sát, có 43% tỏ ra lạc quan khi được hỏi về kỳ vọng giá vàng của họ trong tuần này. Tương tự, 43% chuyên gia phân tích dự đoán giá thấp hơn.
Trong khi đó, các nhà đầu tư bán lẻ vẫn tương đối lạc quan về vàng với 49% người tham gia các cuộc thăm dò trực tuyến dự đoán vàng sẽ tăng vào tuần này, 36% cho rằng giá sẽ thấp hơn.
Các nhà đầu tư bán lẻ dự báo giá vàng sẽ kết thúc tuần này ở mức 1.981 USD/ounce, cao hơn khoảng 37 USD/once so với mức hiện tại. Nhiều nhà phân tích kỳ vọng giá vàng thấp hơn trong tuần này đã viện dẫn lý do là theo xu hướng trên biểu đồ kỹ thuật.
Lạm phát gần 5% là quá cao để Fed có thể tạm dừng việc tăng lãi suất vào tháng 6. Kỳ vọng mới nhất của thị trường cho thấy 60% cơ hội tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 13-14 tháng 6, Chuyên gia kim loại quý của Gainesville Coins Everett Millman nhận định.
Đồ thị giá Vàng hiện tại đang chững lại đi ngang trong khi tâm lý thận trọng đang diễn ra, có thể thị trường sẽ chờ đợi thêm thông tin để có thể có xu hướng rõ ràng hơn nhưng về mặt cơ bản thì giá Vàng sẽ có nhiều khả năng giảm hơn do tin tức hiện tại đang ủng hộ cho giá sẽ giảm.
Phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang chững lại và nhiều khả năng giá sẽ giảm xuống dưới 1955$/oz đã được xác nhận do đó vùng giá này đang là vùng chờ bán tiềm năng.
Giá đang có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn, có thể tín hiệu vẫn sẽ hỗ trợ tăng do đó chiến lược mua lên sẽ có những cơ sở để kỳ vọng. Tuy nhiên lực mua sẽ không mạnh nên các chiến lược mua sẽ không phải là chiến lược chính.
Khuyến nghị: có thể thực hiện chiến lược mua lên trong ngắn hạn nhưng sẽ cần có sự đảm bảo an toàn vốn và có điểm dừng lỗ ở dưới vùng hỗ trợ trên hình
PHÂN TÍCH GIÁ BẠC
Đồ thị giá Bạc giao tháng 7 hiện đã phục hồi tăng vượt qua được kháng cự quan trọng 23.2$/oz do đó có thể giá sẽ có tín hiệu tăng trở lại ngưỡng kháng cự 23.6-23.9$/oz
Tuy nhiên, về động lực tăng vẫn sẽ không quá mạnh do nhiều tin tức đang cho thấy sẽ hỗ trợ đà giảm tiếp diễn, và trong trường hợp thỏa thuận nâng trần nợ được thông qua thì giá Bạc sẽ chịu nhiều áp lực giảm hơn.
Vùng hỗ trợ tạm thời 23.15 $/oz có thể là vùng sẽ đẩy giá tăng lên
Khuyến nghị: có thể thực hiện chiến lược mua ngắn hạn và có điểm chặn lỗ dưới mức hỗ trợ 23.8$/oz để đảm bảo nếu giá giảm mạnh sẽ không ảnh hưởng đến tài khoản giao dịch
DXY | Còn khả năng tăng tiếpTVC:DXY
Sau khi tăng lên vượt quay mốc 103.023, DXY đã quay lại Retest vùng giá này sau đó tăng tiếp.
Khả năng sẽ tiếp tục tăng.
Làm thế nào để giao dịch hiệu quả | EURUSD, GBPUSD, USDJPYXAUUSDPHƯƠNG PHÁP GIAO DỊCH HIỆU QUẢ
- Như tiêu đề đây không phải là bài phân tích Setup giao dịch của một cặp CFDs cụ thể nào, bắt đầu từ bài này sẽ là một loại các bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm giao dịch trên thị trường.
- Giao dịch Forex/CFDs là một nghề, gọi là một nghề mà thực sự không dễ, dễ hay khó ở đây là xét đến tỉ lệ những người tham gia, trở nên có kỹ năng tốt và kiếm được lợi nhuận đều đặn lâu dài từ thị trường. So với các lĩnh vực khác thì rõ ràng là tỉ lệ này thấp, trong thị trường này không phải cứ chăm chỉ cày cuốc là có thể trở thành một Trader giỏi.
- Tuy khó nhưng lại rất tiềm năng và mang lại những cảm xúc khó tả cho những người tham gia. Và là nơi để mỗi Trader rèn luyện Cảm Xúc - Tâm Tính của chính họ.
- Một chủ đề như trên là quá bao quát và quá rộng, không thể nói trong 1 bài viết. Sau này sẽ là một loạt bài viết cụ thể về Kiến thức chung và những Kinh nghiệm riêng khi giao dịch trong thị trường này.
TVC:DXY
Quan chức FOMC diều hâu, áp lực gia tăngDữ liệu được công bố hôm nay cho thấy doanh số bán lẻ ghi nhận tỷ lệ hàng tháng là 0,4% trong tháng 4, mức tăng doanh số đầu tiên kể từ tháng 1. Người tiêu dùng đã chi tiêu nhiều hơn tại các đại lý ô tô, cửa hàng sửa chữa nhà cửa, quán bar và nhà hàng cũng như trực tuyến. Họ cắt giảm chi tiêu tại các trạm xăng và cửa hàng bán đồ thể thao, nhạc cụ và sách.
Dữ liệu Chi tiêu bán lẻ của Hoa Kỳ tăng vừa phải trong tháng 4 do sức mua của người tiêu dùng tăng lên khi lạm phát giảm bớt. Với việc hồi phục của dữ liệu cho thấy FED cần tiếp tục với con đường dừng tăng lãi suất và điều này là 1 hỗ trợ nhưng là ngắn hạn cho vàng vì dữ liệu vẫn chưa vượt được kì vọng. Điều này được thể hiện bằng việc vàng tăng nhưng không thể vượt qua được vùng hỗ trợ đã bị đục thủng chuyển thành kháng cự 2013 usd/oz trước đó.
Như được thiên thời địa lợi nhân hòa vậy, các quan chức của FOMC thi nhau phát biểu và thả diều hâu trong suốt đêm qua:
Goolsbee: Còn quá sớm để nói về việc cắt giảm lãi suất.
Williams: Nền kinh tế đối mặt với lạm phát cao không thể chấp nhận được
Bostic: Chặng đường dài để đánh bại lạm phát
...
Đây là 1 trong những nguyên nhân vàng đã bị giảm, đánh mất mốc 2002usd/oz và di chuyển thậm chí còn vượt qua cả khu vực hỗ trợ 1991uds/oz đã được đánh dấu xuyên suốt các xuất bản trước đây. Việc các quan chức diều hâu sẽ hạn chế đà tăng của vàng nhưng còn quá sớm để nói rằng vàng sẽ đảo chiều.
Trên biểu đồ kỹ thuật, vàng đang di chuyển xung quanh khu vực "cản" 1991usd/oz và ở mức thấp hơn sẽ mở ra điều kiện cho việc có khả năng di chuyển tới những khu vực thấp hơn ở 1983usd/oz và quan trọng nhất chính là khu vực xung quanh 1972usd/oz. Việc đánh mất mốc 1972usd/oz sẽ là chìa khóa đầu tiên mở ra con đường đảo chiều cho vàng.
Mặt ngược lại, với những dữ liệu kinh tế trước đây vẫn còn sự hỗ trợ cũng như rủi ro về việc vỡ nợ và cuộc họp liên quan tới tăng trần nợ còn đó, vàng vẫn còn tiềm năng để tăng giá trở lại và việc đầu tiên cần làm với nó là vượt qua mốc 1991usd/oz, sau đó là 2002-2013-2022usd/oz. Việc vượt qua mốc cuối cùng này sẽ ủng hộ cho việc tăng bền vững của vàng.
Nhưng rõ ràng, nếu như thiếu đi những thuốc kích thích từ dữ iệu kinh tế hay những pha bẻ kèo từ quan chức FOMC, đặc biệt a zai Powell thì chặng đường quay lại cửa tăng của vàng sẽ gặp khó khăn hơn.
Trên công cự CME Vol2vol cũng cho thấy việc kì vọng di chuyển tới điểm "chìa khóa" khá nhiều và nó cũng hợp lý cho việc "quét" thanh khoản cho những cú tàu lượn vào cuối tuần khi anh zai Powell lên đàn.
Cuối cùng, chúc anh em bào nến thành công và may mắn
