Fidelity Magellan ETFFidelity Magellan ETFFidelity Magellan ETF

Fidelity Magellan ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪275.42 M‬USD
Luồng vốn (1N)
‪108.82 M‬USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.15%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.88 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.59%

Giới thiệu về Fidelity Magellan ETF


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Ngày bắt đầu
2 thg 2, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
Fidelity Management & Research Co. LLC
Nhà phân phối
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160923294

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếu
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Tài chính
Bán Lẻ
Cổ phiếu100.00%
Công nghệ Điện tử26.88%
Dịch vụ Công nghệ26.15%
Tài chính14.47%
Bán Lẻ11.32%
Sản xuất Chế tạo6.10%
Dịch vụ Công nghiệp4.06%
Dịch vụ Khách hàng3.96%
Dịch vụ Thương mại2.90%
Công nghiệp Chế biến1.47%
Công nghệ Sức khỏe1.36%
Khoáng sản phi năng lượng1.35%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%90%6%1%
Bắc Mỹ90.86%
Châu Âu6.40%
Châu Á1.51%
Châu Mỹ La-tinh1.23%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FMAG đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Electronic Technology, với 26.88% cổ phiếu và Technology Services, với 26.15% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FMAGNVIDIA CorporationMicrosoft Corporation, chiếm lần lượt 9.50% và 9.04% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FMAG trị giá 0.03 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 USD cổ tức cho thấy mức tăng 30.00%.
Tài sản được quản lý của FMAG‪275.42 M‬ USD. Giá trị đã giảm 0.32% trong tháng qua.
Dòng tiền của FMAG chiếm ‪108.82 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FMAG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.15%. Cổ tức gần nhất (23 thg 9, 2025) có giá trị là 0.03 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FMAG do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 2 thg 2, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FMAG0.59% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.59% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FMAG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FMAG đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FMAG đã giảm −0.43% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.67%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FMAG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.28% trong tháng qua, đã giảm −0.28% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.60% trong ba tháng qua và đã tăng 14.10% trong năm qua.
FMAG giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.