Chỉ số chính
Giới thiệu về SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
18 thg 5, 2022
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Tỷ lệ tăng vốn ST tối đa
39.60%
Tỷ lệ tăng vốn LT tối đa
20.00%
Cố vấn chính
SEI Investments Management Corp.
Nhà phân phối
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Cổ phiếu99.34%
Tài chính19.20%
Công nghệ Điện tử18.99%
Dịch vụ Công nghệ15.14%
Dịch vụ Khách hàng7.23%
Dịch vụ Phân phối5.35%
Truyền thông5.23%
Công nghệ Sức khỏe4.42%
Khách hàng Lâu năm4.37%
Bán Lẻ3.27%
Vận chuyển3.27%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3.24%
Công ty dịch vụ công cộng2.91%
Năng lượng Mỏ1.60%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.51%
Công nghiệp Chế biến1.41%
Sản xuất Chế tạo1.19%
Dịch vụ Thương mại0.61%
Khoáng sản phi năng lượng0.40%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.66%
Tiền mặt0.66%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.61%
Châu Âu1.39%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SEIV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 19.20% cổ phiếu và Electronic Technology, với 18.99% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SEIV là Microsoft Corporation và NVIDIA Corporation, chiếm lần lượt 3.31% và 3.29% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SEIV trị giá 0.15 USD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.16 USD cổ tức cho thấy mức giảm 8.43%.
Tài sản được quản lý của SEIV là 897.37 M USD. Giá trị đã tăng 24.63% trong tháng qua.
Dòng tiền của SEIV chiếm 313.13 M USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, SEIV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.54%. Cổ tức gần nhất (8 thg 7, 2025) có giá trị là 0.15 USD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SEIV do SEI Investments Co. phát hành dưới thương hiệu SEI. ETF được ra mắt vào ngày 18 thg 5, 2022 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí SEIV là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SEIV theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SEIV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của SEIV đã tăng 2.26% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 18.00%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của SEIV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.37% trong ba tháng qua và đã tăng 20.17% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.37% trong ba tháng qua và đã tăng 20.17% trong năm qua.
SEIV giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.