UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUALITY SCREENED UCITS ETFUU

UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUALITY SCREENED UCITS ETF

50.88EURR
−0.30−0.59%
Khi đóng cửa ngày 20:47 GMT
EUR
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.24 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
0.53%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪23.06 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.25%

Giới thiệu về UBS (IRL) ETF PLC - FACTOR MSCI USA QUALITY SCREENED UCITS ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
UBS
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 8, 2015
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
MSCI USA Quality ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RRJ27

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Dựa trên nguyên tắc
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 20 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu99.95%
Công nghệ Điện tử25.33%
Dịch vụ Công nghệ25.19%
Sản xuất Chế tạo12.47%
Công nghệ Sức khỏe9.88%
Hàng tiêu dùng không lâu bền6.45%
Dịch vụ Thương mại6.41%
Bán Lẻ5.20%
Dịch vụ Phân phối2.35%
Tài chính2.02%
Dịch vụ Khách hàng1.85%
Vận chuyển1.04%
Khách hàng Lâu năm0.94%
Dịch vụ Công nghiệp0.43%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.21%
Công ty dịch vụ công cộng0.13%
Công nghiệp Chế biến0.04%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.05%
Tiền mặt0.05%
Temporary0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.1%95%4%
Bắc Mỹ95.84%
Châu Âu4.11%
Châu Mỹ La-tinh0.05%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Tài sản
Tài sản
A
Apple Inc.AAPL
9.28%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8.44%
M
Microsoft CorporationMSFT
7.53%
L
Eli Lilly and CompanyLLY
3.49%
V
Visa Inc. Class AV
3.38%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
3.08%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
3.04%
K
Coca-Cola CompanyKO
2.77%
P
Procter & Gamble CompanyPG
2.75%
A
Accenture Plc Class AACN
2.53%
Top 10 trọng lượng46.28%
101 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng Hai '22
Tháng Tám '22
Tháng Hai '23
Tháng Tám '23
Tháng Hai '24
Tháng Tám '24
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
6 thg 2, 2025
7 thg 2, 2025
12 thg 2, 2025
0.109
Cuối cùng
7 thg 8, 2024
8 thg 8, 2024
13 thg 8, 2024
0.154
Tạm thời
1 thg 2, 2024
2 thg 2, 2024
7 thg 2, 2024
0.179
Cuối cùng
8 thg 8, 2023
7 thg 8, 2023
11 thg 8, 2023
0.183
Tạm thời

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn