Chỉ số chính
Giới thiệu về UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 2, 2025
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Điện tử
Tài chính
Cổ phiếu99.94%
Dịch vụ Công nghệ23.58%
Công nghệ Điện tử19.65%
Tài chính16.77%
Công nghệ Sức khỏe9.60%
Sản xuất Chế tạo8.08%
Dịch vụ Khách hàng4.47%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.75%
Bán Lẻ3.74%
Dịch vụ Thương mại2.83%
Truyền thông1.77%
Dịch vụ Công nghiệp1.44%
Khoáng sản phi năng lượng1.29%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1.09%
Công nghiệp Chế biến0.88%
Khách hàng Lâu năm0.61%
Vận chuyển0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.06%
Tiền mặt0.05%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ94.12%
Châu Âu5.88%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
S5ED đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 23.58% cổ phiếu và Electronic Technology, với 19.65% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của S5ED là NVIDIA Corporation và Microsoft Corporation, chiếm lần lượt 7.33% và 5.62% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của S5ED là 364.76 M GBX. Giá trị đã tăng 5.30% trong tháng qua.
Dòng tiền của S5ED chiếm 35.21 B GBX (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, S5ED trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 0.00%. Cổ tức gần nhất (31 thg 7, 2025) có giá trị là 0.12 GBX. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu S5ED do UBS Group AG phát hành dưới thương hiệu UBS. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 2, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
S5ED theo S&P 500 ESG Elite Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
S5ED đầu tư vào cổ phiếu.
S5ED giao dịch ở mức tăng giá (0.50%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.